 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,598.64 | 38,196.47 | 187,757.99 | 135,231.13 | 81,567.02 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,806.44 | 5,423.99 | 9,242.22 | 25,569.13 | 16,368.65 | | 经营活动现金流入小计 | 94,491.47 | 43,654.30 | 197,000.21 | 161,179.51 | 98,447.02 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,859.15 | 16,175.46 | 84,411.13 | 51,794.56 | 35,354.37 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,052.83 | 5,293.78 | 23,379.02 | 15,711.90 | 10,378.71 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 8,218.04 | 2,376.53 | 9,057.14 | 7,769.43 | 5,088.13 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,512.04 | 8,302.58 | 15,970.16 | 32,176.27 | 20,216.72 | | 经营活动现金流出小计 | 71,642.07 | 32,148.36 | 132,817.45 | 107,452.16 | 71,037.94 | | 经营活动产生的现金净额 | 22,849.40 | 11,505.94 | 64,182.77 | 53,727.35 | 27,409.08 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 10,001.86 | 4,436.08 | 33,371.93 | 23,320.18 | 15,861.46 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 3,213.83 | 449.41 | 8,667.13 | 5,850.02 | 2,744.87 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,930.75 | 860.79 | 7,143.63 | 9,105.95 | 3,626.41 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 368.89 | | | | 投资活动现金流入小计 | 16,146.44 | 5,746.28 | 49,551.57 | 38,276.15 | 22,232.74 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,941.23 | 6,058.00 | 34,664.56 | 24,028.65 | 15,673.63 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 19,775.16 | 11,321.19 | 34,800.92 | 23,945.30 | 14,937.36 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 32,716.39 | 17,379.18 | 69,465.47 | 47,973.95 | 30,610.99 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -16,569.96 | -11,632.91 | -19,913.90 | -9,697.80 | -8,378.24 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 0.00 | | | | | 取得借款收到的现金 | 26,400.00 | 11,500.00 | 83,334.95 | 49,289.71 | 49,236.39 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,450.00 | 1,612.56 | 80,595.72 | 27,218.24 | 18,551.58 | | 筹资活动现金流入小计 | 28,850.00 | 13,112.56 | 164,010.67 | 76,587.95 | 67,787.97 | | 偿还债务所支付的现金 | 31,368.86 | 21,007.67 | 100,780.56 | 79,533.67 | 63,410.56 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,872.55 | 923.32 | 14,667.07 | 11,181.14 | 569.96 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 9,414.14 | 4,586.66 | 72,986.58 | 29,429.02 | 17,405.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 45,655.55 | 26,517.65 | 188,434.21 | 120,143.83 | 81,385.52 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,805.55 | -13,405.09 | -24,423.54 | -43,555.88 | -13,597.55 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 0.00 | 0.00 | -1.07 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,136.00 | 66,136.00 | 46,291.75 | 46,291.75 | 46,291.75 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 11,007.63 | | 24,188.60 | | 9,781.20 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 18,244.22 | | | | 无形资产摊销 | 771.71 | | 1,581.96 | | 647.04 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,609.89 | 52,603.94 | 66,136.00 | 46,765.40 | 51,725.03 |
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