 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,326.60 | 155,371.68 | 608,389.95 | 389,292.22 | 237,119.15 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,125.64 | 181.86 | 6,829.76 | 482.35 | 235.62 | | 经营活动现金流入小计 | 319,108.74 | 155,674.06 | 618,450.37 | 391,153.52 | 238,685.44 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,217.18 | 98,262.47 | 405,431.53 | 233,587.41 | 135,875.17 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,245.56 | 14,433.57 | 29,360.07 | 18,512.42 | 13,901.75 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 22,001.74 | 11,190.74 | 40,689.06 | 31,099.59 | 19,988.61 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,988.03 | 3,600.87 | 5,775.24 | 7,671.73 | 4,216.26 | | 经营活动现金流出小计 | 261,452.50 | 127,487.65 | 481,255.89 | 290,871.16 | 173,981.79 | | 经营活动产生的现金净额 | 57,656.24 | 28,186.41 | 137,194.47 | 100,282.36 | 64,703.65 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 17.55 | | 744.62 | 744.62 | 726.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.63 | 1.91 | 3,477.67 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 61.18 | 1.91 | 4,222.29 | 744.62 | 726.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,572.31 | 24,595.48 | 187,077.52 | 130,591.93 | 95,102.44 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 46,572.31 | 24,595.48 | 187,077.52 | 130,591.93 | 95,102.44 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -46,511.14 | -24,593.57 | -182,855.23 | -129,847.31 | -94,376.44 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 178,408.53 | 68,617.28 | 426,281.01 | 301,218.19 | 208,453.11 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 178,408.53 | 68,617.28 | 426,281.01 | 301,218.19 | 208,453.11 | | 偿还债务所支付的现金 | 146,913.53 | 62,756.57 | 327,573.30 | 225,704.69 | 152,175.69 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,936.42 | 7,927.78 | 54,976.64 | 48,397.24 | 30,218.07 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 188,849.94 | 70,684.35 | 382,549.94 | 274,101.93 | 182,393.76 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,441.42 | -2,067.07 | 43,731.07 | 27,116.26 | 26,059.34 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,093.09 | 12,093.09 | 14,022.78 | 14,022.78 | 14,022.78 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 44,030.84 | | 91,721.06 | | 41,670.40 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 27,521.40 | | 43,872.07 | | | | 无形资产摊销 | 988.94 | | 2,196.46 | | 1,191.30 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,796.78 | 13,618.87 | 12,093.09 | 11,574.09 | 10,409.34 |
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