 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,097.76 | 40,431.85 | 172,917.33 | 123,799.15 | 79,650.57 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,996.48 | 4,799.13 | 1,909.89 | 10,889.63 | 7,535.44 | | 经营活动现金流入小计 | 91,094.24 | 45,230.98 | 174,827.21 | 134,688.78 | 87,186.02 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,639.95 | 21,166.61 | 87,145.53 | 63,505.50 | 41,276.02 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,609.15 | 7,766.59 | 33,693.80 | 22,521.36 | 14,131.72 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,337.46 | 2,299.31 | 9,327.64 | 7,149.67 | 4,528.91 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,894.80 | 2,970.13 | 10,228.09 | 6,851.50 | 1,179.00 | | 经营活动现金流出小计 | 64,481.37 | 34,202.64 | 140,395.06 | 100,028.03 | 61,115.64 | | 经营活动产生的现金净额 | 26,612.87 | 11,028.35 | 34,432.15 | 34,660.76 | 26,070.37 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 925.76 | 925.76 | 789.74 | 2,071.59 | 1,350.03 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 17,904.35 | 3,286.46 | 17,607.01 | 14,211.61 | 13,852.67 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,912.85 | 975.47 | 4,172.89 | 3,419.73 | 2,383.48 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 2.35 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | | 423.07 | | | | 投资活动现金流入小计 | 22,342.95 | 5,187.68 | 22,995.05 | 19,702.93 | 17,586.17 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,355.08 | 6,178.60 | 18,360.61 | 14,777.85 | 9,316.01 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 5,436.08 | 4,528.99 | 4,528.99 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 56.06 | 56.06 | 56.06 | | 投资活动现金流出小计 | 12,355.08 | 6,178.60 | 23,852.75 | 19,362.90 | 13,901.06 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 9,987.87 | -990.92 | -857.69 | 340.04 | 3,685.11 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | | 2,700.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | | 6,300.00 | 3,800.00 | 2,800.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,437.86 | 198.17 | 23,881.37 | 22,961.07 | 22,298.42 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,818.45 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 22,437.86 | 198.17 | 31,999.82 | 26,761.07 | 25,098.42 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,437.86 | -198.17 | -29,299.82 | -24,261.07 | -22,598.42 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,416.42 | 41,416.42 | 37,141.79 | 36,932.36 | 36,932.36 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 20,738.62 | | 38,204.61 | | 19,870.93 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 12,729.88 | | 无形资产摊销 | 67.01 | | 133.14 | | 67.22 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,579.30 | 51,255.67 | 41,416.42 | 47,672.08 | 44,089.43 |
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