 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,921.17 | 28,621.88 | 136,323.10 | 104,625.81 | 74,947.49 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,468.53 | 4,422.82 | 15,956.00 | 4,593.95 | 3,224.85 | | 经营活动现金流入小计 | 58,389.89 | 33,044.70 | 152,279.10 | 109,219.76 | 78,172.34 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,775.56 | 8,947.98 | 44,172.53 | 27,631.94 | 21,559.80 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,215.06 | 1,698.99 | 5,908.90 | 4,072.32 | 2,740.23 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 14,268.66 | 6,319.85 | 20,540.91 | 18,346.26 | 14,035.18 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,733.98 | 6,501.38 | 18,430.78 | 23,211.98 | 13,131.90 | | 经营活动现金流出小计 | 49,993.26 | 23,468.20 | 89,053.12 | 73,262.50 | 51,467.10 | | 经营活动产生的现金净额 | 8,396.63 | 9,576.51 | 63,225.98 | 35,957.26 | 26,705.23 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 65,237.79 | 63,213.26 | 48,681.35 | 21,669.39 | 18,671.71 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 6,166.43 | 5,291.03 | 19,517.79 | 17,480.74 | 9,442.25 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.97 | 114.82 | 93.55 | 80.22 | 1.99 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 71,573.18 | 68,619.11 | 68,292.69 | 39,230.35 | 28,115.95 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,612.29 | 6,946.60 | 12,748.87 | 7,535.27 | 3,630.40 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 3,658.56 | 1,825.74 | 19,486.51 | 13,913.07 | 5,966.14 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 17,270.85 | 8,772.34 | 32,235.38 | 21,448.34 | 9,596.54 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 54,302.33 | 59,846.77 | 36,057.32 | 17,782.01 | 18,519.41 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 7,000.00 | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 7,000.00 | | | | | 偿还债务所支付的现金 | 90.00 | | | 288.70 | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.90 | 105.15 | 49,814.16 | 49,713.34 | 11,951.27 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 105.90 | 105.15 | 49,814.16 | 50,002.04 | 11,951.27 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,894.10 | 6,894.85 | -49,814.16 | -50,002.04 | -11,951.27 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,679.43 | 170,679.43 | 121,210.29 | 121,210.29 | 121,210.29 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 35,002.69 | | 52,481.99 | | 26,547.72 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 197.79 | | 394.81 | | 197.40 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,272.49 | 246,997.55 | 170,679.43 | 124,947.53 | 154,483.66 |
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