 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,224.26 | 919,570.00 | 732,630.75 | 486,100.70 | 255,856.58 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,144.87 | 10,513.32 | 6,715.50 | 3,999.35 | 2,709.13 | | 经营活动现金流入小计 | 317,369.13 | 930,121.57 | 739,384.51 | 490,138.31 | 258,565.70 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,257.10 | 531,014.97 | 389,950.36 | 250,884.13 | 115,273.38 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,345.16 | 21,852.84 | 13,584.70 | 8,564.16 | 3,966.43 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 33,007.00 | 130,237.93 | 104,050.64 | 72,779.59 | 33,010.18 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,122.67 | 25,700.67 | 6,630.20 | 3,899.06 | 1,954.76 | | 经营活动现金流出小计 | 235,731.93 | 708,806.42 | 514,215.91 | 336,126.95 | 154,204.75 | | 经营活动产生的现金净额 | 81,637.20 | 221,315.15 | 225,168.59 | 154,011.36 | 104,360.95 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 20,885.43 | 50,017.65 | 16,292.44 | 12,847.63 | 5,940.57 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 19,871.09 | 68,728.22 | 62,617.04 | 47,923.66 | 8,507.58 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.54 | 127.85 | 125.35 | 16.02 | 12.45 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 182,867.61 | 181,634.93 | 181,634.93 | 181,634.93 | | 投资活动现金流入小计 | 40,863.06 | 301,741.34 | 260,669.76 | 242,422.25 | 196,095.53 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155,575.48 | 385,512.17 | 215,523.66 | 164,973.22 | 64,090.73 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 3,439.37 | 47,446.11 | 38,066.69 | 34,705.31 | 33,541.31 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24.42 | 500.58 | 500.58 | | 22.74 | | 投资活动现金流出小计 | 159,039.27 | 433,458.86 | 254,090.93 | 199,678.53 | 97,654.78 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -118,176.20 | -131,717.52 | 6,578.83 | 42,743.72 | 98,440.75 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 216,534.00 | 892,191.33 | 385,470.33 | 266,655.33 | 118,456.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 216,534.00 | 925,072.65 | 410,131.99 | 283,097.33 | 134,898.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 21,276.40 | 707,694.67 | 348,035.35 | 262,662.39 | 195,249.01 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,521.50 | 185,552.38 | 174,414.25 | 136,531.40 | 3,689.18 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 306.92 | 213.63 | 177.21 | 12.02 | | 筹资活动现金流出小计 | 26,797.91 | 893,553.97 | 522,663.22 | 399,371.00 | 198,950.21 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 189,736.09 | 31,518.68 | -112,531.24 | -116,273.67 | -64,052.21 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 354,563.13 | 233,446.82 | 233,446.82 | 233,446.82 | 233,446.82 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 243,456.80 | 188,467.65 | 142,643.04 | 72,999.29 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 88,813.02 | 65,471.84 | | 21,795.37 | | 无形资产摊销 | | 202.86 | 129.53 | 87.71 | 45.12 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 507,760.22 | 354,563.13 | 352,663.01 | 313,928.23 | 372,196.31 |
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