 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,975.78 | 9,505.71 | 38,792.03 | 25,929.30 | 13,498.61 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 638.23 | 164.11 | 5,344.30 | 535.08 | 409.52 | | 经营活动现金流入小计 | 17,614.01 | 9,669.82 | 44,136.79 | 26,464.58 | 13,908.34 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,118.04 | 4,995.63 | 42,778.98 | 24,767.75 | 16,237.21 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,743.74 | 565.74 | 4,652.83 | 2,970.83 | 1,972.37 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 948.83 | 703.14 | 1,439.67 | 541.83 | 420.59 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,909.21 | 493.90 | 4,430.01 | 5,624.71 | 3,677.89 | | 经营活动现金流出小计 | 11,719.82 | 6,758.41 | 53,301.49 | 33,905.11 | 22,308.06 | | 经营活动产生的现金净额 | 5,894.19 | 2,911.41 | -9,164.69 | -7,440.53 | -8,399.72 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 4,787.35 | 3,069.80 | 81,072.27 | 68,444.02 | 56,519.35 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 724.45 | 595.12 | 20,509.88 | 16,334.91 | 12,127.90 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.22 | 34.40 | 22.10 | 10.33 | 2.82 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,068.93 | | | | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 27,620.94 | 3,699.31 | 101,604.25 | 84,789.27 | 68,650.07 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 793.32 | 250.76 | 834.05 | 461.73 | 492.45 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 11,737.10 | 10,280.71 | 78,569.25 | 64,531.66 | 49,652.69 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | | | 0.00 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,071.93 | | | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 34,602.34 | 10,531.47 | 79,403.30 | 64,993.39 | 50,145.14 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,981.40 | -6,832.15 | 22,200.95 | 19,795.87 | 18,504.93 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 0.00 | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | | | 偿还债务所支付的现金 | 0.00 | | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,021.21 | | 19.25 | 18.86 | 14.53 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 6,021.21 | | 19.25 | 18.86 | 14.53 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,021.21 | | -19.25 | -18.86 | -14.53 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,729.61 | 79,729.61 | 66,712.60 | 66,712.60 | 66,712.60 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -3,588.21 | | 6,818.58 | | 5,628.45 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 17.20 | | 53.13 | | 27.84 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,621.19 | 75,808.87 | 79,729.61 | 79,049.09 | 76,803.28 |
|
