 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,661.23 | 73,799.04 | 281,760.09 | 214,610.73 | 135,845.91 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,044.57 | 526.07 | 13,989.02 | 1,298.21 | 867.58 | | 经营活动现金流入小计 | 166,065.88 | 74,489.21 | 297,879.89 | 217,854.25 | 137,877.62 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,276.35 | 67,794.27 | 234,778.64 | 174,846.80 | 108,424.37 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,670.74 | 4,775.50 | 14,880.23 | 10,619.57 | 7,265.62 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,244.45 | 1,477.99 | 6,404.87 | 5,589.47 | 4,163.29 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,169.85 | 3,947.08 | 15,645.92 | 15,658.71 | 6,557.77 | | 经营活动现金流出小计 | 168,361.40 | 77,994.84 | 271,709.66 | 206,714.55 | 126,411.04 | | 经营活动产生的现金净额 | -2,295.52 | -3,505.62 | 26,170.24 | 11,139.70 | 11,466.58 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 90.12 | 90.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 839.30 | 140.50 | 215.60 | 215.72 | 215.60 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.63 | | 150.65 | 102.97 | 69.29 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 854.93 | 140.50 | 456.37 | 408.69 | 284.90 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,702.18 | 4,529.31 | 31,247.05 | 17,932.95 | 12,080.08 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 11,702.18 | 4,529.31 | 31,247.05 | 17,932.95 | 12,080.08 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -10,847.25 | -4,388.80 | -30,790.68 | -17,524.26 | -11,795.18 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 76,957.83 | 23,200.00 | 161,963.41 | 92,266.13 | 50,313.83 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 360.79 | 360.79 | | 1,435.16 | 856.98 | | 筹资活动现金流入小计 | 77,318.62 | 23,560.79 | 161,963.41 | 93,701.29 | 51,170.81 | | 偿还债务所支付的现金 | 50,808.91 | 20,500.00 | 139,947.81 | 66,631.40 | 41,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,729.22 | 1,521.86 | 9,046.59 | 7,285.83 | 6,095.23 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 55,538.13 | 22,021.86 | 148,994.40 | 73,917.23 | 47,595.23 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,780.49 | 1,538.94 | 12,969.01 | 19,784.06 | 3,575.57 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -394.31 | -174.56 | -286.31 | -284.05 | -153.50 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,202.66 | 23,071.66 | 14,140.40 | 15,486.53 | 15,486.53 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 3,457.16 | | 14,059.67 | | 7,355.09 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 152.56 | | 293.65 | | 99.15 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,446.07 | 16,541.61 | 22,202.66 | 28,601.97 | 18,580.00 |
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