 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,903.62 | 307,354.31 | 191,616.27 | 139,264.79 | 78,595.61 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,951.82 | 6,241.33 | 14,169.52 | 6,968.43 | 16,746.83 | | 经营活动现金流入小计 | 100,168.28 | 316,414.11 | 208,581.26 | 147,609.90 | 95,694.31 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,478.91 | 228,130.11 | 160,758.17 | 96,505.64 | 68,412.97 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,069.98 | 21,744.60 | 10,499.87 | 10,441.06 | 3,251.95 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,522.84 | 10,457.73 | 14,266.49 | 12,228.62 | 5,492.83 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,231.45 | 29,441.56 | 18,911.59 | 12,869.66 | 11,269.49 | | 经营活动现金流出小计 | 106,303.19 | 289,774.01 | 204,436.12 | 132,044.97 | 88,427.24 | | 经营活动产生的现金净额 | -6,134.90 | 26,640.11 | 4,145.14 | 15,564.93 | 7,267.08 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 616.11 | 49,939.41 | 23,223.88 | 23,223.88 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,793.45 | 16,453.33 | 11,267.52 | 9,338.54 | 864.22 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.00 | 223.96 | 435.12 | 365.23 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 368.24 | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 8,574.06 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 2,827.80 | 75,190.77 | 34,926.51 | 32,927.65 | 864.22 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,518.22 | 46,929.22 | 17,951.13 | 14,234.42 | 5,349.27 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 10,555.23 | 27,669.99 | 5,349.48 | 4,607.60 | 3,518.49 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 20,582.39 | | | 12,853.49 | | 投资活动现金流出小计 | 26,073.45 | 95,181.61 | 23,300.61 | 18,842.02 | 21,721.26 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -23,245.65 | -19,990.84 | 11,625.91 | 14,085.63 | -20,857.04 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 58,000.00 | 156,266.99 | 136,466.99 | 88,000.00 | 61,490.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 58,000.00 | 156,266.99 | 136,466.99 | 88,000.00 | 61,490.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 50,643.74 | 139,141.43 | 108,000.00 | 89,290.00 | 36,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,693.42 | 19,077.02 | 13,205.88 | 9,699.25 | 2,469.79 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 54,337.16 | 158,218.45 | 121,205.88 | 98,989.25 | 38,469.79 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,662.84 | -1,951.46 | 15,261.11 | -10,989.25 | 23,020.21 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,372.98 | 86,675.17 | 87,373.04 | 87,373.04 | 88,407.55 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 31,915.11 | | 19,613.12 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 228.60 | | 111.75 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,655.26 | 91,372.98 | 118,405.19 | 106,034.34 | 97,837.79 |
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