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 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,532.73 | 10,981.83 | 47,439.86 | 34,403.92 | 22,920.49 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 788.33 | 272.55 | 49.72 | 888.84 | 171.01 | | 经营活动现金流入小计 | 26,437.72 | 11,273.60 | 47,906.23 | 35,686.78 | 23,307.61 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,013.63 | 9,183.79 | 39,776.52 | 29,630.59 | 20,069.60 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,251.67 | 800.24 | 4,192.47 | 2,489.25 | 1,653.08 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 656.58 | 469.46 | 217.36 | 270.37 | 215.54 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,402.23 | 330.81 | 3,812.81 | 1,714.09 | 1,189.53 | | 经营活动现金流出小计 | 25,324.12 | 10,784.30 | 47,999.17 | 34,104.30 | 23,127.74 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,113.61 | 489.31 | -92.94 | 1,582.48 | 179.86 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 5.92 | 4.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 16.18 | 0.15 | 1.65 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | 0.00 | 22.10 | 4.15 | 1.65 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73.35 | 63.86 | 752.42 | 595.63 | 424.69 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 73.35 | 63.86 | 752.42 | 595.63 | 424.69 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -73.35 | -63.86 | -730.32 | -591.48 | -423.04 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 4,200.00 | 3,200.00 | 1,700.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 400.00 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 400.00 | 4,200.00 | 3,200.00 | 1,700.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 700.00 | 700.00 | 4,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104.21 | 54.44 | 201.43 | 180.56 | 107.39 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 804.21 | 754.44 | 4,701.43 | 3,680.56 | 2,107.39 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -804.21 | -354.44 | -501.43 | -480.56 | -407.39 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -126.82 | -79.57 | -0.64 | -66.48 | -49.92 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,356.63 | 3,356.63 | 4,681.96 | 4,681.96 | 4,681.96 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -910.46 | -503.49 | -925.20 | -339.00 | 213.81 | | 少数股东权益 | | -1.43 | | -1.99 | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 321.04 | | 956.10 | 640.01 | | 无形资产摊销 | 15.30 | 7.65 | 30.60 | 22.95 | 15.30 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | -2.68 | -0.64 | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,465.85 | 3,348.07 | 3,356.63 | 5,125.92 | 3,981.47 |
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| 新会计准则自2007年1月1日施行，请把鼠标放在您要查看的字段上可显示各字段变化情况。 |
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