 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,543.10 | 417,715.97 | 296,689.98 | 196,285.27 | 105,456.57 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,339.81 | 25,794.37 | 51,946.82 | 59,762.64 | 25,065.10 | | 经营活动现金流入小计 | 133,083.17 | 466,028.08 | 364,881.72 | 267,009.68 | 134,289.51 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,460.17 | 359,028.51 | 272,704.08 | 178,382.52 | 89,990.63 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,421.42 | 32,713.70 | 17,223.50 | 11,134.81 | 5,895.62 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,260.90 | 11,266.32 | 8,408.27 | 6,861.77 | 2,820.41 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,444.83 | 45,447.54 | 63,052.31 | 59,127.03 | 30,819.49 | | 经营活动现金流出小计 | 122,587.32 | 448,456.06 | 361,388.17 | 255,506.14 | 129,526.14 | | 经营活动产生的现金净额 | 10,495.85 | 17,572.02 | 3,493.55 | 11,503.54 | 4,763.37 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 5,962.94 | 2,384.84 | 4,040.04 | 250.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 93.54 | 2,309.10 | 3,843.70 | 3,277.99 | 1,120.21 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,018.06 | 7,482.25 | 7,361.09 | 203.70 | 6,071.96 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 497.90 | 64.67 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 527.71 | 0.30 | | | | 投资活动现金流入小计 | 4,709.50 | 16,346.67 | 13,589.93 | 7,521.74 | 7,442.17 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 887.03 | 9,402.79 | 4,314.28 | 3,392.69 | 1,679.99 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 300.00 | 300.00 | 150.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.87 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 889.90 | 9,702.79 | 4,614.28 | 3,542.69 | 1,679.99 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 3,819.61 | 6,643.88 | 8,975.65 | 3,979.04 | 5,762.18 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 11,852.75 | 156,127.51 | 73,547.43 | 53,306.75 | 22,213.32 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 7.20 | | 17.24 | 6.20 | 6.20 | | 筹资活动现金流入小计 | 11,859.95 | 156,147.51 | 73,564.67 | 53,312.95 | 22,219.52 | | 偿还债务所支付的现金 | 24,152.42 | 172,774.35 | 89,019.61 | 67,560.95 | 31,687.17 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,610.41 | 8,341.98 | 4,340.58 | 2,867.03 | 1,512.68 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 1,051.66 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 25,762.83 | 182,167.99 | 93,360.19 | 70,427.99 | 33,199.85 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,902.88 | -26,020.48 | -19,795.51 | -17,115.03 | -10,980.33 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -292.93 | -217.69 | 20.00 | 10.76 | -21.01 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,530.04 | 31,240.63 | 32,857.48 | 32,857.48 | 32,857.48 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 1,830.77 | | 1,331.94 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 5,676.31 | | | | | 无形资产摊销 | | 520.32 | | 212.06 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,649.69 | 29,218.35 | 25,551.15 | 31,235.79 | 32,381.69 |
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