 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,482.53 | 6,094.06 | 29,321.66 | 20,086.78 | 8,280.55 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 999.46 | 2,497.25 | 1,019.69 | 10,860.43 | 3,345.70 | | 经营活动现金流入小计 | 15,492.53 | 8,596.95 | 30,414.36 | 30,974.22 | 11,639.34 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,694.93 | 2,868.65 | 14,381.62 | 12,837.15 | 6,626.70 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,964.66 | 1,001.74 | 3,086.32 | 2,323.84 | 1,492.20 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,004.27 | 761.26 | 2,225.28 | 1,518.41 | 615.29 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,128.70 | 3,257.04 | 4,225.56 | 12,289.69 | 2,281.69 | | 经营活动现金流出小计 | 14,792.56 | 7,888.70 | 23,918.79 | 28,969.09 | 11,015.89 | | 经营活动产生的现金净额 | 699.97 | 708.25 | 6,495.57 | 2,005.13 | 623.45 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 435.79 | 1,159.40 | 723.61 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 930.62 | 930.62 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.83 | 14.44 | 124.80 | 119.29 | 78.29 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 72.83 | 14.44 | 1,491.20 | 2,209.31 | 801.90 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 559.17 | 230.44 | 4,194.17 | 2,700.09 | 2,133.69 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 559.17 | 230.44 | 4,194.17 | 2,700.09 | 2,133.69 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -486.34 | -216.00 | -2,702.97 | -490.78 | -1,331.78 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 350.00 | | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 350.00 | | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 350.00 | | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,004.05 | 1,008.93 | 2,075.71 | 2,705.61 | 2,692.95 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,354.05 | 1,008.93 | 2,425.71 | 3,055.61 | 3,042.95 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,004.05 | -1,008.93 | -2,075.71 | -2,705.61 | -2,692.95 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -0.48 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,732.08 | 11,732.08 | 5,901.31 | 5,901.31 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 6,686.14 | | 7,637.06 | 5,533.50 | 2,608.65 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | 1,008.21 | 571.70 | | 无形资产摊销 | 153.20 | | 71.00 | 19.05 | 12.70 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,941.66 | 11,215.40 | 7,617.72 | 4,710.05 | |
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