 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,415.61 | 79,007.11 | 217,895.02 | 142,163.62 | 98,235.92 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,763.55 | 1,100.54 | 4,046.45 | 5,506.19 | 4,529.25 | | 经营活动现金流入小计 | 141,654.48 | 80,469.95 | 222,999.55 | 148,556.63 | 103,289.68 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,323.78 | 58,337.19 | 141,378.93 | 101,734.91 | 72,733.27 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,149.44 | 4,613.46 | 10,887.82 | 8,229.26 | 6,099.55 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 15,131.63 | 4,055.67 | 9,138.47 | 8,101.63 | 6,326.82 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,741.67 | 3,076.55 | 17,338.90 | 12,183.92 | 7,846.95 | | 经营活动现金流出小计 | 139,346.52 | 70,082.87 | 178,744.12 | 130,249.73 | 93,006.60 | | 经营活动产生的现金净额 | 2,307.96 | 10,387.08 | 44,255.43 | 18,306.91 | 10,283.09 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 502.19 | 35.00 | 125.94 | | 2.61 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.48 | | 13.45 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 2.61 | | | 投资活动现金流入小计 | 502.67 | 35.00 | 139.39 | 2.61 | 2.61 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,728.04 | 89.24 | 25,579.80 | 21,005.12 | 18,445.50 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | -159.38 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 1,885.64 | 1,885.64 | | 投资活动现金流出小计 | 2,728.04 | 89.24 | 25,420.41 | 22,890.77 | 20,331.15 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,225.37 | -54.24 | -25,281.03 | -22,888.16 | -20,328.54 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 76,300.00 | 56,500.00 | 53,948.75 | 138,000.00 | 118,700.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 48,423.12 | | | 筹资活动现金流入小计 | 76,300.00 | 56,500.00 | 53,948.75 | 186,423.12 | 118,700.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 66,580.00 | 58,780.00 | 56,000.00 | 177,300.00 | 115,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,897.84 | 1,907.88 | 16,086.01 | 14,325.33 | 4,663.40 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 70,477.84 | 60,687.88 | 72,086.01 | 191,625.33 | 119,663.40 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,822.16 | -4,187.88 | -18,137.26 | -5,202.21 | -963.40 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -2.02 | -1.44 | -20.90 | -4.00 | -4.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,141.28 | 25,141.28 | 24,325.03 | 24,325.03 | 24,325.03 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | 15,308.43 | | 7,383.41 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | 328.19 | | 186.01 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,044.02 | 31,284.80 | 25,141.28 | 14,537.58 | 13,312.18 |
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