 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,565.76 | 12,968.83 | 55,094.40 | 37,818.97 | 27,413.79 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,079.77 | 1,103.40 | 9,630.58 | 2,693.66 | 1,858.65 | | 经营活动现金流入小计 | 28,646.98 | 14,078.33 | 64,724.99 | 40,809.65 | 29,524.46 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,518.17 | 5,958.21 | 23,224.33 | 21,432.48 | 13,449.89 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,671.03 | 3,161.73 | 13,281.92 | 5,993.61 | 4,169.82 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,431.69 | 915.45 | 3,988.67 | 2,724.28 | 2,069.76 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,068.38 | 2,981.39 | 16,676.84 | 4,270.88 | 2,849.84 | | 经营活动现金流出小计 | 25,689.27 | 13,016.77 | 57,171.76 | 34,421.24 | 22,539.31 | | 经营活动产生的现金净额 | 2,957.71 | 1,061.55 | 7,553.23 | 6,388.41 | 6,985.14 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 1,578.50 | 500.00 | 500.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 20.98 | 190.00 | 190.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.85 | 2.85 | 32.44 | 4.77 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 2.85 | 2.85 | 1,631.92 | 694.77 | 690.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 212.28 | 70.82 | 1,142.74 | 883.36 | 337.52 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 430.00 | 529.09 | 938.86 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 642.28 | 599.91 | 2,081.60 | 883.36 | 337.52 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -639.43 | -597.06 | -449.69 | -188.59 | 352.48 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 29,250.00 | 5,900.00 | 48,855.00 | 44,695.00 | 33,535.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 35.37 | 987.19 | 42.00 | 42.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 29,250.00 | 5,935.37 | 49,842.19 | 44,737.00 | 33,577.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 28,450.00 | 5,400.00 | 48,873.27 | 43,095.00 | 32,435.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,315.00 | 783.70 | 2,661.73 | 2,598.12 | 1,296.35 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 29,765.00 | 6,183.70 | 51,535.00 | 45,693.12 | 33,731.35 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -515.00 | -248.33 | -1,692.81 | -956.12 | -154.35 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -380.02 | -176.36 | 57.81 | 27.64 | -49.53 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,489.08 | 16,489.08 | 11,020.54 | 11,873.73 | 11,873.73 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,658.16 | | 2,828.96 | | 1,660.79 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 98.84 | | 193.27 | | 212.50 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,912.35 | 16,528.88 | 16,489.08 | 17,145.07 | 19,007.48 |
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