 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,027.33 | 224,379.58 | 860,249.30 | 687,326.31 | 407,822.37 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,456.19 | 8,726.60 | 50,277.17 | 16,147.38 | 8,780.14 | | 经营活动现金流入小计 | 577,373.16 | 233,388.93 | 913,317.55 | 705,809.88 | 418,718.91 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,142.15 | 175,672.19 | 682,729.61 | 531,615.09 | 317,852.25 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,222.27 | 14,847.70 | 55,190.24 | 42,444.79 | 24,062.04 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 14,536.90 | 5,033.93 | 33,833.23 | 22,666.38 | 11,982.58 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,214.71 | 26,691.51 | 61,892.11 | 84,399.37 | 44,147.08 | | 经营活动现金流出小计 | 541,116.03 | 222,245.33 | 833,645.18 | 681,125.63 | 398,043.95 | | 经营活动产生的现金净额 | 36,257.13 | 11,143.59 | 79,672.36 | 24,684.25 | 20,674.96 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 5,223.82 | 522.20 | 273.87 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 2,195.08 | 83.30 | 1,876.66 | 3,731.94 | 2,683.39 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.33 | 63.94 | 9,808.57 | 16.68 | 10.29 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 124.00 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 5,102.58 | 4,377.37 | 1,172.70 | | 投资活动现金流入小计 | 2,268.41 | 147.24 | 22,135.63 | 8,648.19 | 4,140.26 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,204.34 | 32,459.26 | 73,807.70 | 33,987.10 | 22,239.53 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 50.00 | | 5,881.78 | 19,795.22 | 846.23 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.25 | | 657.82 | | | | 投资活动现金流出小计 | 62,281.58 | 32,459.26 | 80,347.29 | 53,782.31 | 23,085.76 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -60,013.17 | -32,312.02 | -58,211.67 | -45,134.12 | -18,945.51 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 333,118.15 | 156,211.49 | 431,345.61 | 369,073.73 | 273,139.43 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 9,040.00 | 1,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 335,860.20 | 157,522.63 | 440,842.22 | 384,091.27 | 274,616.97 | | 偿还债务所支付的现金 | 253,307.73 | 139,167.39 | 399,352.95 | 306,660.55 | 234,543.10 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,067.76 | 5,913.69 | 25,316.58 | 23,777.13 | 13,250.67 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 725.22 | 725.21 | 3,594.02 | 11,663.21 | | | 筹资活动现金流出小计 | 276,100.71 | 145,806.29 | 428,263.54 | 342,100.89 | 247,793.77 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,759.49 | 11,716.33 | 12,578.68 | 41,990.39 | 26,823.20 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -1,196.12 | -683.39 | -1,384.24 | -923.44 | -553.98 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,271.78 | 105,271.78 | 54,570.15 | 54,570.15 | 69,105.70 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 7,694.55 | | 19,150.80 | | 9,564.82 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 521.78 | | 848.05 | | 296.94 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,079.11 | 95,136.29 | 87,225.28 | 75,187.22 | 97,104.37 |
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