 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,530.91 | 17,912.09 | 58,007.41 | 45,000.50 | 28,870.49 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,360.11 | 19,193.90 | 32,399.38 | 18,667.81 | 16,438.25 | | 经营活动现金流入小计 | 63,913.10 | 37,128.08 | 90,448.88 | 63,668.30 | 45,308.75 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,103.37 | 22,706.09 | 56,258.37 | 46,466.02 | 34,004.90 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,005.70 | 763.91 | 3,846.95 | 2,721.54 | 1,834.93 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,484.44 | 1,789.36 | 4,527.68 | 3,506.62 | 3,556.44 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,984.77 | 2,830.99 | 33,296.05 | 14,510.28 | 13,925.09 | | 经营活动现金流出小计 | 41,578.27 | 28,090.35 | 97,929.04 | 67,204.46 | 53,321.37 | | 经营活动产生的现金净额 | 22,334.83 | 9,037.73 | -7,480.16 | -3,536.16 | -8,012.62 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 2,109.57 | 64.57 | 4,967.22 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 1.68 | 20.50 | 3.65 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 355.00 | 355.00 | 6,120.06 | 5,226.97 | 6,076.34 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 2,271.68 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 2,464.57 | 419.57 | 13,360.64 | 5,247.47 | 6,079.99 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,304.47 | 6,206.30 | 3,287.17 | 2,681.04 | 2,365.96 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 3.00 | 519.00 | 2,519.00 | 512.00 | | 投资活动现金流出小计 | 7,304.47 | 6,209.30 | 3,806.17 | 5,200.04 | 2,877.96 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,839.90 | -5,789.73 | 9,554.47 | 47.43 | 3,202.03 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 11,330.00 | 600.00 | 48,500.00 | 37,548.00 | 16,630.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 1,581.20 | | 981.65 | | | 筹资活动现金流入小计 | 11,330.00 | 2,181.20 | 50,500.00 | 40,529.65 | 18,630.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 25,589.00 | 3,550.00 | 49,007.76 | 37,480.76 | 15,917.76 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,315.95 | 1,562.96 | 3,548.56 | 1,880.28 | 1,379.31 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 634.30 | | 2,967.38 | 528.76 | -1,982.50 | | 筹资活动现金流出小计 | 28,539.25 | 5,112.96 | 55,523.69 | 39,889.80 | 15,314.57 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,209.25 | -2,931.76 | -5,023.69 | 639.84 | 3,315.43 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.58 | -0.55 | -7.03 | -4.03 | -4.03 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,966.00 | 1,966.00 | 4,922.41 | 4,922.41 | 4,922.41 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,490.51 | | 7,232.74 | | 3,228.60 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 116.28 | | 214.99 | | 135.06 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,251.10 | 2,281.69 | 1,966.00 | 2,069.49 | 3,423.22 |
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