 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,352.71 | 382,836.05 | 739,378.58 | 532,067.25 | 342,619.01 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,848.85 | 3,481.96 | 4,205.60 | 5,321.96 | 4,287.67 | | 经营活动现金流入小计 | 600,274.42 | 386,798.17 | 745,332.10 | 539,007.77 | 347,583.78 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 552,350.04 | 369,589.49 | 678,104.43 | 492,751.04 | 302,028.10 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,243.31 | 4,519.74 | 14,902.67 | 9,223.10 | 6,852.66 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 17,603.47 | 10,747.51 | 16,690.56 | 14,085.28 | 9,130.37 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,620.30 | 7,968.83 | 15,594.06 | 11,584.68 | 12,427.48 | | 经营活动现金流出小计 | 591,817.12 | 392,825.57 | 725,291.71 | 527,644.10 | 330,438.61 | | 经营活动产生的现金净额 | 8,457.30 | -6,027.40 | 20,040.39 | 11,363.67 | 17,145.17 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 3.46 | 0.00 | 82.92 | 2,485.52 | 1,219.38 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 609.75 | 103.05 | 1,003.37 | 249.60 | 114.63 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.62 | 3.96 | 299.92 | 38.22 | 44.09 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82.81 | 0.00 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 701.64 | 107.00 | 1,386.21 | 2,773.34 | 1,378.10 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,373.70 | 861.11 | 7,510.69 | 6,497.80 | 2,467.63 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 375.00 | 0.00 | 18.20 | 3,127.03 | 2,077.63 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | -33.15 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,748.70 | 861.11 | 7,495.73 | 9,624.83 | 4,545.26 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,047.06 | -754.10 | -6,109.52 | -6,851.49 | -3,167.17 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 90,470.00 | 44,770.00 | 97,553.00 | 74,683.00 | 53,183.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 90,470.00 | 44,770.00 | 97,603.00 | 74,683.00 | 53,183.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 63,470.00 | 34,770.00 | 86,232.00 | 62,470.00 | 39,670.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,558.54 | 3,073.06 | 10,941.12 | 9,243.15 | 5,304.55 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 74,028.54 | 37,843.06 | 97,173.12 | 71,713.15 | 44,974.55 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,441.46 | 6,926.94 | 429.88 | 2,969.85 | 8,208.45 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -68.80 | -50.11 | -83.79 | -55.65 | -24.44 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,003.37 | 42,003.37 | 27,726.41 | 27,726.41 | 27,726.41 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | 17,886.89 | | 8,875.26 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | 65.95 | | 41.49 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,786.26 | 42,098.70 | 42,003.37 | 35,152.79 | 49,888.43 |
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