 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,596.77 | 15,957.20 | 227,447.22 | 193,503.29 | 120,354.12 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,043.41 | 2,143.04 | 90,503.62 | 98,612.08 | 46,687.76 | | 经营活动现金流入小计 | 39,650.38 | 18,109.14 | 317,950.85 | 292,118.44 | 167,041.88 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,156.50 | 6,197.80 | 119,490.29 | 106,362.31 | 68,668.16 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,528.17 | 2,187.14 | 8,087.92 | 6,044.29 | 3,881.06 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,987.24 | 1,728.95 | 9,244.96 | 7,579.02 | 3,858.52 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,078.76 | 13,962.34 | 79,168.34 | 82,975.95 | 45,608.76 | | 经营活动现金流出小计 | 47,750.66 | 24,076.23 | 215,991.52 | 202,961.58 | 122,016.50 | | 经营活动产生的现金净额 | -8,100.29 | -5,967.09 | 101,959.33 | 89,156.86 | 45,025.39 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 399.43 | 203.09 | 2,856.23 | 994.25 | 941.21 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 4,455.41 | 94.60 | 2,116.40 | 2,913.71 | 2,443.33 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 0.64 | 179.99 | 165.90 | 2.94 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 6,196.17 | 5,890.60 | 5,890.60 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,941.62 | 4,941.62 | 360.00 | 459.23 | 457.23 | | 投资活动现金流入小计 | 9,797.18 | 5,239.95 | 11,708.79 | 10,423.69 | 9,735.31 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,660.37 | 4,318.78 | 582.02 | 220.17 | 72.83 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 409.87 | 203.09 | 2,919.80 | 773.36 | 720.31 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,729.00 | 4,200.00 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,182.02 | 3,331.25 | 4,300.00 | 3,205.61 | 200.84 | | 投资活动现金流出小计 | 63,981.27 | 12,053.11 | 7,801.82 | 4,199.13 | 993.99 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -54,184.09 | -6,813.16 | 3,906.97 | 6,224.56 | 8,741.33 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 91,000.00 | 40,000.00 | 82,000.00 | 67,500.00 | 24,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 91,050.00 | 40,000.00 | 82,000.00 | 67,500.00 | 24,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 31,500.00 | 15,000.00 | 137,000.00 | 132,800.00 | 91,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,704.01 | 1,171.76 | 4,769.69 | 4,045.77 | 3,479.70 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 680.54 | 556.87 | 690.79 | 1,350.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 34,884.55 | 16,728.63 | 142,460.48 | 138,195.77 | 94,479.70 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,165.45 | 23,271.37 | -60,460.48 | -70,695.77 | -70,479.70 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,444.23 | 99,444.23 | 54,038.41 | 54,038.41 | 54,038.41 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 6,718.21 | | 16,558.82 | | 5,753.85 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 219.53 | | 380.94 | | | | 无形资产摊销 | 1.51 | | 8.56 | | 5.17 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,325.29 | 109,935.35 | 99,444.23 | 78,724.06 | 37,325.42 |
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