 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,506.65 | 21,968.07 | 177,057.98 | 152,373.95 | 87,501.79 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,591.49 | 10,543.63 | 81,912.20 | 57,246.42 | 48,098.77 | | 经营活动现金流入小计 | 85,858.27 | 32,939.13 | 262,046.52 | 211,999.69 | 136,988.03 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,823.37 | 22,069.14 | 175,547.93 | 162,218.54 | 105,227.66 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,777.24 | 8,483.75 | 20,785.10 | 16,869.77 | 8,662.88 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,894.61 | 1,035.09 | 4,354.32 | 1,848.49 | 1,156.02 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,270.50 | 14,122.28 | 28,026.02 | 32,659.99 | 8,343.29 | | 经营活动现金流出小计 | 92,765.72 | 45,710.26 | 228,713.36 | 213,596.79 | 123,389.84 | | 经营活动产生的现金净额 | -6,907.45 | -12,771.13 | 33,333.16 | -1,597.10 | 13,598.19 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 313.16 | | 575.93 | 1,705.14 | 1,705.14 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 4,658.01 | -235.84 | 9,376.64 | 1,385.14 | 1,129.53 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,248.58 | 4,277.95 | 23,623.75 | 13,686.59 | 5,007.29 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 37,553.51 | 37,553.51 | | 投资活动现金流入小计 | 9,219.76 | 4,042.11 | 33,576.33 | 54,330.38 | 45,395.47 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,824.05 | 41,801.88 | 32,559.14 | 1,305.43 | 652.91 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 95.37 | 23,184.87 | 23,089.50 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | -37,523.48 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 10.06 | 25.57 | | 投资活动现金流出小计 | 70,824.05 | 41,801.88 | -4,868.97 | 24,500.36 | 23,767.98 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -61,604.29 | -37,759.77 | 38,445.30 | 29,830.02 | 21,627.49 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 109,611.33 | 10,950.00 | 165,458.80 | 153,148.24 | 111,888.24 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,124.00 | | 30.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 110,735.33 | 10,950.00 | 184,278.65 | 153,148.24 | 111,888.24 | | 偿还债务所支付的现金 | 69,242.35 | 12,836.13 | 212,189.49 | 183,395.61 | 154,228.16 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,566.97 | 1,777.15 | 10,089.39 | 7,291.87 | 4,832.30 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,124.00 | | 130.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 74,933.32 | 14,613.28 | 222,408.87 | 190,687.48 | 159,060.46 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,802.01 | -3,663.28 | -38,130.23 | -37,539.24 | -47,172.22 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 739.04 | 983.18 | -439.21 | 92.29 | 13.48 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,839.79 | 74,839.79 | 41,630.77 | 41,630.77 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -5,286.70 | | -17,544.52 | | -3,033.99 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | 306.54 | | 76.78 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,869.10 | 21,628.80 | 74,839.79 | 32,416.74 | |
|
