 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,340.67 | 240,558.58 | 1,038,328.80 | 718,715.68 | 415,298.57 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,923.78 | 7,951.15 | 1,927.28 | 18,929.27 | 14,993.43 | | 经营活动现金流入小计 | 396,748.07 | 248,989.83 | 1,041,741.40 | 738,143.85 | 430,721.46 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,348.23 | 246,088.53 | 970,095.54 | 708,674.82 | 391,676.36 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,960.30 | 4,630.34 | 14,979.73 | 10,316.72 | 6,492.07 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 7,309.58 | 3,339.80 | 14,804.04 | 11,737.31 | 9,164.11 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,437.36 | 15,024.54 | 25,111.66 | 32,440.35 | 17,994.76 | | 经营活动现金流出小计 | 414,055.47 | 269,083.21 | 1,024,990.98 | 763,169.20 | 425,327.29 | | 经营活动产生的现金净额 | -17,307.39 | -20,093.38 | 16,750.42 | -25,025.35 | 5,394.17 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 402.08 | | | 400.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 4.64 | 4.64 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.07 | 5.72 | 40.40 | 2.34 | 1.97 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 182.16 | 180.16 | 18,492.80 | 7,235.39 | 6,169.77 | | 投资活动现金流入小计 | 617.32 | 185.88 | 18,537.85 | 7,642.36 | 6,171.74 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,981.47 | 17,616.14 | 80,890.10 | 55,717.51 | 39,079.66 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 263.72 | 33.86 | | 198.71 | 1,447.52 | | 投资活动现金流出小计 | 24,245.19 | 17,649.99 | 80,890.10 | 55,916.22 | 40,527.18 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -23,627.87 | -17,464.11 | -62,352.26 | -48,273.86 | -34,355.44 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 73,728.06 | 53,668.06 | 114,440.00 | 104,000.00 | 61,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 13,420.54 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 74,771.19 | 53,668.06 | 198,291.36 | 173,559.27 | 130,559.27 | | 偿还债务所支付的现金 | 50,288.39 | 36,000.00 | 95,642.60 | 69,606.04 | 40,546.39 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,652.16 | 1,334.11 | 8,095.85 | 5,662.56 | 2,324.36 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 362.82 | 208.05 | 18,613.62 | 6,214.12 | 3,557.74 | | 筹资活动现金流出小计 | 53,303.36 | 37,542.16 | 122,352.08 | 81,482.73 | 46,428.49 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,467.82 | 16,125.90 | 75,939.28 | 92,076.54 | 84,130.77 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -363.95 | -353.68 | -466.99 | -432.95 | -247.68 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,183.92 | 157,183.92 | 127,313.47 | 131,454.19 | 131,454.19 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 9,267.87 | | 20,812.43 | | 8,990.87 | | 少数股东权益 | -567.17 | | -211.38 | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 4,825.76 | | 7,044.78 | | | | 无形资产摊销 | 136.44 | | 377.95 | | 207.83 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,352.54 | 135,398.66 | 157,183.92 | 149,798.57 | 186,376.01 |
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