 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 867,345.63 | 402,580.74 | 1,556,165.32 | 1,246,965.95 | 783,699.92 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,713.58 | 20,334.17 | 105,973.59 | 88,655.76 | 49,719.35 | | 经营活动现金流入小计 | 911,260.27 | 423,727.22 | 1,668,906.11 | 1,339,819.37 | 836,414.67 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,838.14 | 230,580.47 | 956,625.74 | 749,348.07 | 449,247.34 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,163.81 | 32,305.90 | 112,730.74 | 81,355.62 | 51,346.32 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 144,639.93 | 53,854.05 | 281,372.18 | 214,723.44 | 121,438.72 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,013.52 | 46,632.13 | 208,768.06 | 143,175.86 | 77,518.53 | | 经营活动现金流出小计 | 831,655.42 | 363,372.55 | 1,559,496.72 | 1,188,602.99 | 699,550.90 | | 经营活动产生的现金净额 | 79,604.85 | 60,354.66 | 109,409.39 | 151,216.38 | 136,863.77 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,168.35 | 5,689.17 | 675.08 | 513.07 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 43.68 | 39.51 | 365.95 | 377.48 | 13.83 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 286.43 | 211.36 | 3,406.43 | 3,108.95 | 882.59 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 788.65 | | 1,718.42 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,334.09 | 1,230.21 | 2,642.38 | 3,072.73 | 2,701.65 | | 投资活动现金流入小计 | 7,452.85 | 4,649.44 | 13,822.34 | 7,234.25 | 4,111.14 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,321.96 | 22,471.73 | 106,888.76 | 76,092.11 | 38,957.07 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 18,055.00 | 10,816.06 | 16,841.34 | 6,800.00 | 6,800.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 831.74 | 315.04 | 1,553.19 | 2,495.16 | 31.40 | | 投资活动现金流出小计 | 66,208.70 | 33,602.83 | 125,283.29 | 85,387.27 | 45,788.46 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -58,755.85 | -28,953.40 | -111,460.95 | -78,153.02 | -41,677.33 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 150,000.00 | | | | | | 取得借款收到的现金 | 27,845.68 | 15,782.40 | 109,068.73 | 52,572.63 | 32,394.75 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 451.28 | 402.69 | 814.88 | 299.87 | 813.18 | | 筹资活动现金流入小计 | 178,296.96 | 16,185.09 | 109,883.60 | 52,872.50 | 33,207.93 | | 偿还债务所支付的现金 | 42,152.76 | 11,162.25 | 64,638.78 | 26,491.10 | 24,187.65 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,971.84 | 1,060.28 | 34,656.85 | 33,811.65 | 4,172.65 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,877.61 | 1,185.89 | 375.83 | 253.34 | 1,158.63 | | 筹资活动现金流出小计 | 51,002.21 | 13,408.42 | 99,671.47 | 60,556.08 | 29,518.94 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,294.75 | 2,776.67 | 10,212.14 | -7,683.58 | 3,688.99 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -813.23 | -532.06 | -531.60 | -234.19 | -152.89 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,464.23 | 128,464.23 | 120,835.26 | 120,835.26 | 120,835.26 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 40,555.47 | | 59,800.05 | | 40,217.29 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 25,723.98 | | 50,518.67 | | 24,952.73 | | 无形资产摊销 | 1,330.11 | | 2,301.97 | | 1,095.90 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,794.76 | 162,110.12 | 128,464.23 | 185,980.84 | 219,557.80 |
|
