 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,271.13 | 169,356.17 | 555,020.24 | 409,131.09 | 279,158.82 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,330.76 | 23,427.78 | 39,057.16 | 62,389.04 | 48,629.78 | | 经营活动现金流入小计 | 367,041.55 | 192,783.95 | 595,453.23 | 472,139.82 | 327,788.60 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,768.59 | 78,144.94 | 405,830.46 | 253,878.75 | 166,658.13 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,464.16 | 8,932.62 | 36,303.57 | 24,330.96 | 18,504.84 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,831.97 | 1,539.19 | 6,506.81 | 3,914.88 | 1,918.81 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,647.18 | 13,739.34 | 48,031.25 | 73,036.62 | 49,582.24 | | 经营活动现金流出小计 | 157,711.91 | 102,356.09 | 496,672.09 | 355,161.21 | 236,664.02 | | 经营活动产生的现金净额 | 209,329.63 | 90,427.86 | 98,781.14 | 116,978.61 | 91,124.58 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | 200.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.53 | | 140.51 | 55.67 | 34.27 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 18.53 | | 140.51 | 255.67 | 34.27 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,909.17 | 3,761.57 | 33,887.30 | 10,187.77 | 7,471.03 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 327.10 | | | | 投资活动现金流出小计 | 9,909.17 | 3,761.57 | 34,214.40 | 10,187.77 | 7,471.03 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,890.64 | -3,761.57 | -34,073.89 | -9,932.10 | -7,436.76 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 87,985.00 | 87,985.00 | 494,860.45 | 156,100.00 | 60,100.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 591.22 | 483.93 | | 1,192.52 | 810.26 | | 筹资活动现金流入小计 | 94,576.22 | 88,468.93 | 494,910.45 | 157,292.52 | 60,910.26 | | 偿还债务所支付的现金 | 298,058.04 | 211,111.43 | 405,756.87 | 248,162.93 | 116,262.45 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,949.07 | 2,090.10 | 59,795.34 | 50,756.51 | 5,280.36 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 313.50 | 75.32 | 202.41 | 456.78 | 344.68 | | 筹资活动现金流出小计 | 349,320.61 | 213,276.86 | 465,754.61 | 299,376.22 | 121,887.49 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -254,744.39 | -124,807.92 | 29,155.83 | -142,083.69 | -60,977.23 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,097.98 | 188,097.98 | 94,234.89 | 94,234.89 | 94,234.89 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 28,706.38 | | 54,142.82 | | 27,514.78 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 25,476.95 | | | | 无形资产摊销 | 1,016.65 | | 847.44 | | 464.50 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,792.58 | 149,956.34 | 188,097.98 | 59,197.71 | 116,945.48 |
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