 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,771.31 | 427,349.86 | 280,584.94 | 165,521.55 | 72,541.33 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,653.94 | 13,928.08 | 13,551.82 | 9,124.30 | 1,668.53 | | 经营活动现金流入小计 | 173,286.26 | 445,738.03 | 297,059.14 | 176,984.35 | 74,878.71 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,207.78 | 283,101.61 | 205,298.04 | 122,864.00 | 54,829.45 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,862.01 | 25,691.98 | 12,955.73 | 8,713.10 | 3,444.03 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 8,013.81 | 34,056.41 | 29,765.55 | 19,582.62 | 8,039.18 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,897.43 | 31,715.19 | 19,314.52 | 9,751.86 | 5,243.24 | | 经营活动现金流出小计 | 135,981.03 | 374,565.19 | 267,333.84 | 160,911.57 | 71,555.89 | | 经营活动产生的现金净额 | 37,305.23 | 71,172.84 | 29,725.30 | 16,072.78 | 3,322.82 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,031.54 | 12,118.44 | 413.86 | 5.51 | 4,507.89 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 1,355.93 | 1,350.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 4,031.54 | 13,474.37 | 1,763.86 | 5.51 | 4,507.89 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,368.36 | 70,314.55 | 40,244.66 | 15,561.60 | 8,007.77 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 313.60 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200.00 | 282.58 | 323.60 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 1,005.93 | 1,000.00 | | | | 投资活动现金流出小计 | 12,568.36 | 71,603.06 | 41,568.26 | 15,875.20 | 8,007.77 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -8,536.82 | -58,128.69 | -39,804.39 | -15,869.69 | -3,499.88 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 13,108.77 | 56,315.92 | 49,270.01 | 29,715.00 | 6,515.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 18.85 | | 筹资活动现金流入小计 | 16,664.50 | 63,910.06 | 56,716.15 | 29,715.00 | 6,533.85 | | 偿还债务所支付的现金 | 19,919.97 | 33,495.00 | 27,035.00 | 17,575.00 | 4,315.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 674.84 | 17,385.86 | 15,228.01 | 14,456.04 | 420.23 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 93.45 | | 筹资活动现金流出小计 | 20,594.81 | 50,880.86 | 42,263.01 | 32,031.04 | 4,828.68 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,930.31 | 13,029.20 | 14,453.14 | -2,316.04 | 1,705.17 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | -1,050.40 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,225.29 | 48,202.33 | 48,202.33 | 48,202.33 | 48,202.33 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 53,372.49 | | 19,076.54 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 2,188.39 | | 81.67 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,063.39 | 73,225.29 | 52,576.38 | 46,089.38 | 49,730.44 |
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