 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 765,777.89 | 383,815.68 | 1,239,870.48 | 998,303.27 | 619,375.24 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,831.17 | 843.27 | 4,825.78 | 11,940.73 | 8,419.85 | | 经营活动现金流入小计 | 770,609.07 | 386,154.54 | 1,254,834.57 | 1,017,616.86 | 632,092.69 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 630,230.04 | 340,455.48 | 941,034.25 | 766,244.77 | 493,443.44 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,023.16 | 33,485.65 | 104,675.18 | 77,105.27 | 49,351.41 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 33,931.84 | 16,891.66 | 61,108.48 | 41,629.54 | 25,353.61 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,409.07 | 29,671.28 | 84,934.21 | 60,254.57 | 37,685.16 | | 经营活动现金流出小计 | 774,594.10 | 420,504.07 | 1,191,752.12 | 945,234.15 | 605,833.62 | | 经营活动产生的现金净额 | -3,985.04 | -34,349.54 | 63,082.45 | 72,382.71 | 26,259.06 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 36.02 | 3,000.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 769.81 | 623.35 | 990.23 | 412.73 | 279.39 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 700.45 | 662.17 | 45,086.86 | 85.09 | 92.35 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,470.27 | 1,285.53 | 46,113.12 | 3,497.82 | 371.73 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141,509.24 | 49,653.58 | 135,632.77 | 174,173.96 | 69,842.88 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 560.00 | | 6,136.18 | 9,187.57 | 4,706.50 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,953.77 | | | 86.21 | | | 投资活动现金流出小计 | 145,023.01 | 49,653.58 | 141,768.95 | 183,447.74 | 74,549.38 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -143,552.74 | -48,368.05 | -95,655.84 | -179,949.92 | -74,177.65 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 403,291.35 | 289,898.22 | 617,264.22 | 606,234.55 | 308,788.04 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 416,440.35 | 289,898.22 | 621,135.80 | 606,506.12 | 308,788.04 | | 偿还债务所支付的现金 | 223,165.88 | 154,559.64 | 517,704.40 | 442,908.37 | 231,327.50 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,987.38 | 8,997.16 | 38,162.30 | 29,618.26 | 19,073.82 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 242,153.26 | 163,556.80 | 555,866.70 | 472,526.63 | 250,401.32 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 174,287.09 | 126,341.42 | 65,269.10 | 133,979.49 | 58,386.72 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -742.15 | -363.35 | -207.79 | -50.85 | -22.44 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,144.03 | 95,144.03 | 62,656.11 | 62,656.11 | 62,656.11 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -4,128.10 | | -49,757.24 | | -16,538.78 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 211.56 | | 407.15 | | 166.81 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,151.19 | 138,404.52 | 95,144.03 | 89,017.53 | 73,101.80 |
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