 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,640.88 | 49,023.62 | 182,746.22 | 118,442.44 | 65,460.02 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,358.74 | 1,393.54 | 34,764.90 | 1,819.18 | 682.02 | | 经营活动现金流入小计 | 102,123.48 | 50,737.68 | 218,635.62 | 121,005.50 | 66,333.57 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,746.22 | 48,859.93 | 135,512.31 | 104,558.15 | 60,386.78 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,336.60 | 4,756.29 | 15,198.72 | 10,227.01 | 6,734.31 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 5,720.83 | 2,666.04 | 8,337.24 | 4,852.48 | 3,906.04 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,194.12 | 4,416.36 | 45,981.38 | 10,225.44 | 8,836.45 | | 经营活动现金流出小计 | 113,997.76 | 60,698.63 | 205,029.65 | 129,863.08 | 79,863.57 | | 经营活动产生的现金净额 | -11,874.28 | -9,960.95 | 13,605.97 | -8,857.58 | -13,530.00 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 5,008.00 | 378.37 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.83 | 9.55 | 1,507.21 | 4,026.44 | 3,416.30 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | -367.87 | 375.00 | 375.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 83.97 | | 投资活动现金流入小计 | 10,008.83 | 5,017.55 | 1,517.72 | 4,401.44 | 3,875.27 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,149.68 | 2,412.64 | 13,719.37 | 10,989.49 | 6,396.94 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 9,350.00 | 9,350.00 | 4,972.08 | 4,122.08 | 4,122.08 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 2,668.80 | 109.88 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 369.22 | 369.22 | | 投资活动现金流出小计 | 14,499.68 | 11,762.64 | 21,360.24 | 15,590.67 | 10,888.23 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,490.84 | -6,745.09 | -19,842.52 | -11,189.23 | -7,012.97 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 48,354.00 | 16,304.00 | 76,141.00 | 54,035.00 | 38,385.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 6.31 | | | 筹资活动现金流入小计 | 48,354.00 | 16,304.00 | 76,141.00 | 54,041.31 | 38,385.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 40,920.00 | 15,212.00 | 52,572.60 | 34,585.00 | 24,555.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,943.11 | 1,387.04 | 5,596.29 | 3,615.91 | 1,872.94 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 46.91 | | | 71.25 | 40.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 44,910.02 | 16,599.04 | 58,168.89 | 38,272.15 | 26,467.94 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,443.98 | -295.04 | 17,972.11 | 15,769.16 | 11,917.06 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -6.20 | | -104.98 | | -2.88 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,891.58 | 41,891.58 | 30,260.99 | 30,260.99 | 30,260.99 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 3,410.95 | | 8,828.88 | | 2,561.37 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 595.93 | | 900.73 | | 234.99 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,964.23 | 24,890.50 | 41,891.58 | 25,983.33 | 21,632.20 |
|
