 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,906.26 | 29,281.80 | 159,105.80 | 91,136.51 | 57,856.75 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,948.34 | 1,584.66 | 2,035.05 | 23.15 | 11.68 | | 经营活动现金流入小计 | 85,086.94 | 35,259.62 | 171,602.37 | 98,739.67 | 62,864.75 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,262.78 | 4,230.28 | 14,649.12 | 8,737.00 | 4,441.18 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,276.46 | 17,100.54 | 60,306.46 | 42,700.09 | 29,031.52 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 16,898.03 | 7,467.24 | 27,205.00 | 16,116.75 | 10,876.75 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,384.78 | 9,131.62 | 35,130.21 | 25,101.90 | 14,965.67 | | 经营活动现金流出小计 | 82,822.05 | 37,929.67 | 137,290.79 | 92,655.73 | 59,315.11 | | 经营活动产生的现金净额 | 2,264.89 | -2,670.05 | 34,311.58 | 6,083.93 | 3,549.64 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | | 9,005.88 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 4,659.91 | 1,029.35 | 10,316.13 | 5,592.03 | 389.99 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,272.89 | 3,141.32 | 202.21 | 46.62 | 36.55 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,000.00 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 372.39 | 83.08 | 688.90 | 470.71 | 382.30 | | 投资活动现金流入小计 | 8,305.19 | 4,253.75 | 21,213.12 | 7,109.36 | 1,808.84 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,659.94 | 4,783.17 | 19,714.61 | 18,340.35 | 10,114.38 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 7,442.23 | 13,095.60 | 15,501.71 | 8,283.79 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,414.37 | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,984.70 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 17,059.02 | 12,225.40 | 32,810.21 | 33,842.06 | 18,398.17 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -8,753.83 | -7,971.65 | -11,597.09 | -26,732.70 | -16,589.33 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 830.92 | 119.92 | | 筹资活动现金流入小计 | | | 12,245.13 | 830.92 | 119.92 | | 偿还债务所支付的现金 | | | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,136.12 | | 15,275.52 | 15,275.52 | 15,275.52 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 45.90 | | | 筹资活动现金流出小计 | 23,136.12 | | 15,275.52 | 15,321.42 | 15,275.52 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,136.12 | | -3,030.39 | -14,490.50 | -15,155.60 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.07 | -23.93 | -64.04 | 0.23 | 0.47 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,940.33 | 90,940.33 | 71,320.27 | 71,320.27 | 71,320.27 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 11,411.72 | | 35,964.76 | | 14,814.24 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 2,691.70 | | 4,087.25 | | 1,657.45 | | 无形资产摊销 | 313.31 | | 493.37 | | 246.57 | | 待摊费用的减少 | 2,153.78 | | 648.83 | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,315.20 | 80,274.70 | 90,940.33 | 36,181.23 | 43,125.44 |
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