 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,189.92 | 18,930.27 | 63,798.95 | 45,828.46 | 30,547.10 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 959.21 | 749.64 | 959.84 | 1,182.58 | 1,098.23 | | 经营活动现金流入小计 | 39,149.13 | 19,679.91 | 64,758.79 | 47,011.04 | 31,645.33 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,937.48 | 19,085.77 | 50,357.08 | 39,671.84 | 29,805.96 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,624.49 | 1,251.97 | 4,627.62 | 3,561.15 | 2,333.09 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,411.56 | 650.23 | 3,827.73 | 3,066.80 | 2,352.79 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,001.59 | 2,995.12 | 9,440.19 | 9,730.63 | 4,327.59 | | 经营活动现金流出小计 | 40,975.12 | 23,983.09 | 68,252.62 | 56,030.42 | 38,819.42 | | 经营活动产生的现金净额 | -1,825.99 | -4,303.18 | -3,493.83 | -9,019.38 | -7,174.09 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 2.00 | 2.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 2.00 | 2.00 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,260.11 | 558.05 | 3,063.30 | 1,881.68 | 1,195.48 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 216.45 | 216.45 | 216.45 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,260.11 | 558.05 | 3,279.75 | 2,098.14 | 1,411.93 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,260.11 | -558.05 | -3,277.75 | -2,096.14 | -1,411.93 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 487.49 | 150.00 | 10,400.00 | 7,050.00 | 7,010.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 487.49 | 150.00 | 33,400.00 | 30,095.00 | 30,055.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | | 17,006.00 | 12,106.00 | 3,963.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 698.84 | 160.90 | 1,151.99 | 849.20 | 537.45 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 43.00 | 43.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 698.84 | 160.90 | 18,157.99 | 12,998.20 | 4,543.45 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -211.35 | -10.90 | 15,242.01 | 17,096.80 | 25,511.55 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -13.31 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,944.22 | 19,944.22 | 11,487.11 | 11,487.11 | 11,498.76 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,363.96 | | 2,313.60 | | 1,210.05 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 677.91 | | 1,420.68 | | | | 无形资产摊销 | 76.70 | | 156.01 | | 48.98 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,646.78 | 15,072.09 | 19,944.22 | 17,468.39 | 28,424.29 |
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