 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,055.24 | 2,147,906.51 | 1,486,404.31 | 956,612.67 | 406,776.02 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,714.35 | 30,844.61 | 19,620.19 | 12,834.46 | 2,838.01 | | 经营活动现金流入小计 | 538,843.99 | 2,186,897.76 | 1,512,050.23 | 973,787.69 | 411,724.03 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,735.54 | 1,543,859.81 | 1,057,249.53 | 718,315.55 | 305,748.56 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,977.48 | 64,263.15 | 41,630.32 | 27,365.39 | 15,850.93 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 75,881.03 | 275,262.27 | 194,260.03 | 130,818.45 | 59,160.28 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,325.77 | 36,631.81 | 31,000.05 | 23,472.75 | 9,557.26 | | 经营活动现金流出小计 | 503,919.82 | 1,920,017.04 | 1,324,139.93 | 899,972.15 | 390,317.02 | | 经营活动产生的现金净额 | 34,924.17 | 266,880.72 | 187,910.30 | 73,815.55 | 21,407.01 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 69.06 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 400.00 | 400.00 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 2,370.67 | 812.60 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 552.78 | 5,314.07 | 1,258.12 | 891.34 | 325.75 | | 投资活动现金流入小计 | 552.78 | 8,153.80 | 2,470.72 | 891.34 | 325.75 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148,314.44 | 558,422.35 | 412,847.59 | 239,591.42 | 107,843.10 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 9,801.97 | 9,801.97 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,070.90 | 9,801.97 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,780.00 | 13,462.47 | 7,024.54 | 5,950.00 | 5,500.00 | | 投资活动现金流出小计 | 151,165.34 | 581,686.79 | 429,674.10 | 255,343.39 | 113,343.10 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -150,612.55 | -573,532.99 | -427,203.38 | -254,452.05 | -113,017.35 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 289,062.72 | 768,413.34 | 578,835.03 | 359,501.03 | 199,640.92 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 289,062.72 | 768,413.34 | 578,835.03 | 359,501.03 | 199,640.92 | | 偿还债务所支付的现金 | 93,000.00 | 355,059.13 | 282,065.30 | 187,327.30 | 94,800.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,458.50 | 99,054.54 | 71,556.52 | 41,484.00 | 14,499.62 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 114,458.50 | 454,113.67 | 353,621.82 | 228,811.30 | 109,299.62 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 174,604.23 | 314,299.68 | 225,213.22 | 130,689.74 | 90,341.29 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,170.70 | 133,523.30 | 133,108.40 | | 114,436.73 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 270,401.09 | | 88,111.61 | | | 少数股东权益 | | | | 13,078.38 | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 111,385.93 | | 53,584.41 | | | 无形资产摊销 | | 3,525.88 | | 1,493.58 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,086.55 | 141,170.70 | 119,028.54 | | 113,167.69 |
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