 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,514.80 | 127,158.20 | 580,813.84 | 388,569.37 | 245,223.42 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,030.99 | 759.32 | 2,491.70 | 2,390.67 | 564.39 | | 经营活动现金流入小计 | 312,561.01 | 130,900.15 | 611,583.58 | 415,359.88 | 249,363.38 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,486.18 | 147,288.83 | 427,883.61 | 284,366.37 | 177,295.88 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,419.75 | 17,847.17 | 42,658.51 | 30,140.57 | 17,071.57 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 19,888.96 | 9,414.61 | 43,666.63 | 41,441.79 | 25,598.01 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,400.45 | 4,007.46 | 8,436.77 | 1,832.02 | 1,356.93 | | 经营活动现金流出小计 | 400,195.34 | 178,558.07 | 522,645.53 | 357,780.75 | 221,322.39 | | 经营活动产生的现金净额 | -87,634.33 | -47,657.92 | 88,938.06 | 57,579.13 | 28,040.99 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 94.91 | 94.91 | 2,409.54 | 1,130.02 | 271.76 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 286.96 | 1,179.69 | 514.28 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.36 | 0.67 | 169.14 | 166.13 | 159.53 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 157.28 | 95.58 | 2,865.64 | 2,475.84 | 945.57 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,357.34 | 71,614.00 | 166,439.18 | 93,071.34 | 44,516.19 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 3,072.37 | 3,072.37 | 2,157.61 | 1,607.19 | 271.76 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 113,429.70 | 74,686.37 | 168,596.79 | 94,678.53 | 44,787.95 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -113,272.43 | -74,590.80 | -165,731.15 | -92,202.69 | -43,842.38 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | 120,000.00 | | | | 取得借款收到的现金 | 301,791.01 | 75,612.64 | 59,562.68 | 38,000.00 | 38,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 301,791.01 | 75,612.64 | 179,953.44 | 38,000.00 | 38,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 119,951.52 | | 59,376.91 | 38,000.00 | 38,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,627.16 | 42.13 | 8,491.77 | 7,934.42 | 7,933.16 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 9.27 | 8.00 | 1,298.11 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 127,587.95 | 50.13 | 69,166.79 | 45,934.42 | 45,933.16 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 174,203.06 | 75,562.51 | 110,786.65 | -7,934.42 | -7,933.16 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -284.28 | -112.37 | -183.17 | -218.13 | -217.86 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,855.08 | 102,855.08 | 69,044.70 | 69,044.70 | 69,044.70 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 29,802.33 | | 107,715.48 | | 44,345.63 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 14,365.75 | | 23,479.47 | | | | 无形资产摊销 | 421.05 | | 680.85 | | 306.46 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,867.11 | 56,056.50 | 102,855.08 | 26,268.59 | 45,092.29 |
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