 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,213.57 | 36,238.37 | 135,920.87 | 94,921.79 | 61,245.87 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,060.13 | 1,846.10 | 4,563.43 | 3,404.12 | 1,901.97 | | 经营活动现金流入小计 | 101,687.83 | 39,332.92 | 144,949.06 | 100,961.02 | 64,883.76 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,049.45 | 37,106.13 | 111,079.08 | 80,044.09 | 49,812.30 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,749.47 | 2,896.73 | 8,099.30 | 6,055.70 | 4,054.15 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,698.96 | 1,988.65 | 6,485.96 | 5,095.92 | 3,625.90 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,212.97 | 3,012.35 | 9,789.11 | 7,318.18 | 3,685.95 | | 经营活动现金流出小计 | 100,710.85 | 45,003.88 | 135,453.45 | 98,513.89 | 61,178.29 | | 经营活动产生的现金净额 | 976.98 | -5,670.95 | 9,495.61 | 2,447.13 | 3,705.46 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 2,100.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 881.50 | | 605.00 | 605.00 | 605.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.10 | 6.00 | 386.95 | 342.25 | 334.94 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,820.29 | 1,820.29 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 2,713.89 | 1,826.29 | 3,091.95 | 947.25 | 939.94 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,068.80 | 2,927.62 | 8,626.92 | 5,696.58 | 3,551.46 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 1,224.14 | 705.67 | 169.17 | 169.17 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,224.14 | | 1,563.49 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 7,292.93 | 4,151.75 | 10,896.09 | 5,865.75 | 3,720.63 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,579.04 | -2,325.46 | -7,804.14 | -4,918.50 | -2,780.69 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 16,773.00 | 10,473.00 | 45,773.00 | 29,123.00 | 23,523.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 16,773.00 | 10,473.00 | 45,778.00 | 29,128.00 | 23,528.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 13,673.00 | 8,573.00 | 38,673.00 | 23,323.00 | 18,323.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,268.91 | 1,200.67 | 5,209.71 | 4,868.89 | 3,805.01 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 30.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 18,941.91 | 9,773.67 | 43,912.71 | 28,191.89 | 22,128.01 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,168.91 | 699.33 | 1,865.29 | 936.11 | 1,399.99 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,687.98 | 36,687.98 | 33,131.22 | 33,131.22 | 33,131.22 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 8,527.72 | | 12,239.92 | | 5,376.14 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 83.39 | | 155.87 | | 78.93 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,917.00 | 29,390.90 | 36,687.98 | 31,595.95 | 35,455.98 |
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