 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,282.47 | 21,101.36 | 122,016.45 | 99,169.00 | 57,585.10 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,838.41 | 924.39 | 1,829.37 | 2,494.67 | 1,965.24 | | 经营活动现金流入小计 | 59,120.88 | 22,025.75 | 124,052.26 | 101,663.67 | 59,550.34 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,475.90 | 13,029.89 | 73,475.13 | 55,125.76 | 30,912.51 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,644.47 | 2,616.80 | 7,493.46 | 5,712.08 | 4,074.19 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 10,827.76 | 3,882.76 | 24,547.14 | 18,820.33 | 11,317.93 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,337.66 | 2,467.81 | 6,920.37 | 5,762.66 | 4,352.17 | | 经营活动现金流出小计 | 50,285.80 | 21,997.26 | 112,436.09 | 85,420.84 | 50,656.80 | | 经营活动产生的现金净额 | 8,835.08 | 28.50 | 11,616.16 | 16,242.84 | 8,893.54 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 40.00 | 40.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 108.97 | 108.97 | 108.97 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,986.96 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47.73 | 21.15 | 102.77 | 67.47 | 39.88 | | 投资活动现金流入小计 | 47.73 | 21.15 | 2,238.70 | 216.44 | 148.85 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,106.55 | 612.90 | 8,927.28 | 6,441.21 | 3,839.34 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 300.00 | 300.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,106.55 | 612.90 | 9,227.28 | 6,741.21 | 3,839.34 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,058.82 | -591.75 | -6,988.58 | -6,524.77 | -3,690.49 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 500.00 | | 6,450.00 | 4,400.00 | 2,300.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | | 6,450.00 | 4,400.00 | 2,300.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,000.00 | | 7,500.00 | 6,316.30 | 3,200.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,060.30 | 43.17 | 1,892.88 | 1,887.63 | 1,031.16 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6.14 | 1.80 | 18.75 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 3,066.44 | 44.97 | 9,411.63 | 8,203.93 | 4,231.16 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,566.44 | -44.97 | -2,961.63 | -3,803.93 | -1,931.16 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,246.10 | 7,246.10 | 5,175.15 | 5,942.71 | 5,942.71 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,597.70 | | 4,432.57 | | 1,635.96 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 117.34 | | 181.83 | | 57.96 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,455.92 | 6,637.88 | 6,841.10 | 11,856.85 | 9,214.60 |
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