 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,357,641.23 | 1,007,669.19 | 3,004,703.00 | 1,994,198.00 | 1,208,394.18 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,316.98 | 4,869.33 | 6,129.51 | 3,333.29 | 1,649.62 | | 经营活动现金流入小计 | 2,365,961.45 | 1,012,541.68 | 3,010,832.51 | 1,997,531.29 | 1,210,043.80 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,982,445.31 | 823,714.09 | 2,602,837.13 | 1,689,988.82 | 1,012,718.61 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,267.47 | 35,304.90 | 115,801.05 | 82,604.60 | 49,333.64 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 119,536.47 | 45,600.33 | 155,840.72 | 106,200.97 | 61,089.84 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,678.26 | 15,239.96 | 49,077.25 | 32,610.43 | 21,960.60 | | 经营活动现金流出小计 | 2,207,927.51 | 919,859.28 | 2,923,556.15 | 1,911,404.83 | 1,145,102.69 | | 经营活动产生的现金净额 | 158,033.94 | 92,682.40 | 87,276.35 | 86,126.46 | 64,941.10 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | 269.78 | 269.78 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 699.40 | 675.10 | 535.99 | 36.50 | 36.50 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 4,687.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 699.40 | 675.10 | 5,492.77 | 306.28 | 36.50 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,405.99 | 30,796.73 | 242,816.77 | 209,493.10 | 154,242.80 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 6,000.00 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,001.10 | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 89,407.09 | 36,796.73 | 242,816.77 | 209,493.10 | 154,242.80 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -88,707.68 | -36,121.62 | -237,324.00 | -209,186.82 | -154,206.30 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | 78,129.00 | 78,090.00 | | | 取得借款收到的现金 | 60,000.00 | 15,000.00 | 511,561.00 | 416,600.00 | 340,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 375.60 | 212.88 | 701.85 | 182.69 | 182.69 | | 筹资活动现金流入小计 | 60,375.60 | 15,212.88 | 590,391.85 | 494,872.69 | 340,182.69 | | 偿还债务所支付的现金 | 66,000.00 | 15,000.00 | 266,100.00 | 195,100.00 | 128,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,961.74 | 11,595.70 | 56,519.19 | 45,000.08 | 14,937.56 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 49,742.85 | 19,791.63 | 24,526.80 | 25,300.05 | 24,627.75 | | 筹资活动现金流出小计 | 159,704.58 | 46,387.33 | 347,145.99 | 265,400.13 | 168,065.31 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,328.98 | -31,174.45 | 243,245.86 | 229,472.56 | 172,117.38 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -1,210.11 | -716.95 | -1,531.99 | -1,163.11 | -796.34 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 230,684.16 | 230,684.16 | 138,302.37 | 138,302.37 | 138,302.37 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 58,630.52 | | 108,532.17 | | 43,102.06 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 2,183.35 | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,471.34 | 255,353.55 | 229,968.59 | 243,551.47 | 220,358.21 |
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