 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,997.38 | 18,733.35 | 104,415.51 | 82,325.44 | 48,699.31 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,688.92 | 406.90 | 3,721.95 | 3,245.40 | 1,232.65 | | 经营活动现金流入小计 | 41,686.30 | 19,140.26 | 108,214.25 | 85,647.62 | 49,931.96 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,214.09 | 23,888.51 | 117,341.19 | 58,960.68 | 39,299.19 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,993.73 | 967.52 | 3,112.65 | 1,978.53 | 1,247.05 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,883.91 | 1,578.68 | 5,758.92 | 4,419.86 | 3,066.36 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,585.97 | 1,924.10 | 16,372.41 | 8,462.60 | 4,285.26 | | 经营活动现金流出小计 | 52,677.70 | 28,358.81 | 142,585.17 | 73,821.67 | 47,897.86 | | 经营活动产生的现金净额 | -10,991.40 | -9,218.56 | -34,370.93 | 11,825.95 | 2,034.10 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 16,839.00 | 16,875.85 | 11,383.85 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 246.29 | 266.28 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -5.26 | | -249.68 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | -5.26 | | 16,835.60 | 17,142.13 | 11,383.85 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50.68 | 19.23 | 934.28 | 181.04 | 289.15 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 12,468.68 | 6,556.37 | 6,556.37 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 20,510.53 | 7,290.29 | | 投资活动现金流出小计 | 50.68 | 19.23 | 13,402.96 | 27,247.94 | 14,135.80 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -55.93 | -19.23 | 3,432.64 | -10,105.81 | -2,751.96 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 75,650.00 | 20,150.00 | 47,510.00 | 47,510.00 | 39,510.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 19,233.79 | 150.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 75,650.00 | 20,150.00 | 116,981.79 | 47,660.00 | 39,510.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 29,360.00 | 15,910.00 | 34,750.00 | 31,400.00 | 26,400.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,347.39 | 1,993.56 | 4,089.46 | 3,217.57 | 2,628.86 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 10,013.31 | 10,012.88 | | 45.88 | 5.26 | | 筹资活动现金流出小计 | 43,720.69 | 27,916.44 | 38,839.46 | 34,663.45 | 29,034.12 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,929.31 | -7,766.44 | 78,142.32 | 12,996.55 | 10,475.88 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | 16.75 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,057.52 | 67,057.52 | 19,836.73 | 19,936.73 | 19,936.73 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 6,495.30 | | 13,791.81 | | 7,753.32 | | 少数股东权益 | | | | | 2,725.04 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 741.20 | | | | 无形资产摊销 | 12.55 | | 17.63 | | 36.31 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,939.49 | 50,053.29 | 67,057.52 | 34,653.43 | 29,694.76 |
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