 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,601.65 | 25,824.68 | 98,456.31 | 73,502.01 | 48,387.80 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,261.14 | 680.12 | 465.20 | 520.26 | 382.89 | | 经营活动现金流入小计 | 56,954.55 | 26,540.39 | 99,108.53 | 74,166.86 | 48,902.93 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,626.25 | 9,611.29 | 37,603.14 | 29,983.08 | 18,157.01 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,035.55 | 3,744.58 | 11,822.88 | 8,179.71 | 4,467.83 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 8,272.73 | 4,161.63 | 13,853.79 | 9,684.09 | 6,442.11 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,962.22 | 7,941.67 | 26,555.33 | 19,964.16 | 14,281.56 | | 经营活动现金流出小计 | 51,896.74 | 25,459.17 | 89,835.15 | 67,811.05 | 43,348.52 | | 经营活动产生的现金净额 | 5,057.81 | 1,081.22 | 9,273.38 | 6,355.82 | 5,554.41 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | | 107.35 | 55.34 | 10.96 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 0.05 | | 107.35 | 55.34 | 10.96 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,906.31 | 786.66 | 5,888.34 | 3,287.99 | 2,793.64 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,906.31 | 786.66 | 5,888.34 | 3,287.99 | 2,793.64 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,906.26 | -786.66 | -5,780.99 | -3,232.65 | -2,782.68 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 13,000.00 | 40,850.00 | 31,900.00 | 22,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 641.98 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 45,245.70 | 41,245.70 | 41,604.16 | 32,000.00 | 22,500.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 17,000.00 | 11,000.00 | 41,630.00 | 30,680.00 | 21,780.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,440.28 | 360.59 | 4,953.98 | 4,581.23 | 4,230.11 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 19,440.28 | 11,360.59 | 46,583.98 | 35,261.23 | 26,010.11 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,805.42 | 29,885.11 | -4,979.81 | -3,261.23 | -3,510.11 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -13.31 | -8.34 | -13.77 | -8.46 | -7.06 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,063.68 | 13,063.68 | 14,564.88 | 14,564.88 | 14,564.88 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 5,495.15 | | 9,756.78 | | 3,654.47 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 644.06 | | 1,267.79 | | 618.17 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,007.34 | 43,235.01 | 13,063.68 | 14,418.35 | 13,819.44 |
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