 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,199.57 | 2,603.59 | 12,136.72 | 8,105.92 | 5,529.04 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.14 | 55.52 | 366.37 | 110.84 | | | 经营活动现金流入小计 | 6,256.19 | 2,688.67 | 12,651.07 | 8,309.50 | 5,586.60 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,300.66 | 1,945.20 | 8,085.24 | 5,775.28 | 3,775.77 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 940.01 | 592.00 | 1,306.08 | 1,022.14 | 698.06 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 622.40 | 262.61 | 817.62 | 550.38 | 321.69 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 707.57 | 413.38 | 1,169.34 | 997.54 | 653.18 | | 经营活动现金流出小计 | 6,570.63 | 3,213.19 | 11,378.28 | 8,345.35 | 5,448.69 | | 经营活动产生的现金净额 | -314.44 | -524.52 | 1,272.79 | -35.84 | 137.91 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 209.15 | 41.18 | 843.42 | 207.97 | 22.37 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 126.71 | 44.83 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -280.00 | | 3,422.29 | 1,930.29 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.60 | 13.58 | 220.27 | 191.73 | 201.34 | | 投资活动现金流入小计 | 10.27 | 105.27 | 4,536.50 | 2,456.71 | 268.54 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 689.23 | 202.82 | 2,135.70 | 1,780.22 | 1,187.01 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 26.88 | 24.36 | 179.84 | 33.29 | 24.07 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 721.11 | 227.18 | 2,315.54 | 1,813.51 | 1,211.07 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -710.84 | -121.90 | 2,220.96 | 643.19 | -942.54 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 9,815.00 | 6,815.00 | 3,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 180.34 | 92.19 | | 筹资活动现金流入小计 | 3,200.00 | 3,200.00 | 9,815.00 | 6,995.34 | 3,092.19 | | 偿还债务所支付的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 11,815.00 | 7,500.00 | 2,200.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 245.95 | 125.21 | 603.47 | 480.88 | 259.96 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,445.95 | 2,325.21 | 12,458.47 | 8,020.88 | 2,499.96 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 754.05 | 874.79 | -2,643.47 | -1,025.54 | 592.23 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,157.88 | 5,157.88 | 4,307.61 | 4,307.61 | 4,307.61 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 725.33 | | 775.12 | | 149.48 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 263.20 | | | | | | 无形资产摊销 | 55.70 | | 110.99 | | 49.25 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,886.66 | 5,386.25 | 5,157.88 | 3,889.42 | 4,095.21 |
|
