 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,983.84 | 58,138.99 | 359,692.03 | 211,385.29 | 127,914.29 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,503.51 | 40,428.23 | 5,806.85 | 4,758.62 | 3,718.18 | | 经营活动现金流入小计 | 200,544.39 | 98,590.70 | 366,142.08 | 216,416.81 | 131,698.09 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,349.48 | 106,073.74 | 293,728.49 | 208,629.75 | 151,516.26 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,457.86 | 4,203.41 | 14,441.57 | 11,359.55 | 6,949.52 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 15,488.26 | 7,976.52 | 12,773.58 | 9,137.20 | 5,352.44 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,800.70 | 9,842.04 | 25,378.11 | 21,487.06 | 14,287.14 | | 经营活动现金流出小计 | 223,096.30 | 128,095.72 | 346,321.75 | 250,613.56 | 178,105.36 | | 经营活动产生的现金净额 | -22,551.91 | -29,505.02 | 19,820.33 | -34,196.75 | -46,407.27 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 475.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 291.63 | | 544.29 | 45.30 | 15.30 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,230.74 | 56.10 | 69.24 | 64.79 | 17.98 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | -1,064.94 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 480.30 | 291.49 | 445.61 | 255.36 | 175.88 | | 投资活动现金流入小计 | 7,002.67 | 347.59 | 469.21 | 365.45 | 209.16 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,379.49 | 7,133.54 | 29,488.14 | 18,883.53 | 13,199.71 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 15,100.00 | 9,702.50 | 33,907.50 | 2,400.00 | 1,600.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28.06 | 28.03 | 442.13 | 10.62 | 0.09 | | 投资活动现金流出小计 | 56,507.55 | 16,864.07 | 63,837.78 | 21,294.15 | 14,799.80 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -49,504.88 | -16,516.48 | -63,368.57 | -20,928.70 | -14,590.64 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 207,300.00 | 106,800.00 | 293,909.40 | 222,409.40 | 110,850.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 45.43 | 341.64 | | 筹资活动现金流入小计 | 256,252.39 | 155,283.58 | 294,415.98 | 222,711.41 | 111,330.14 | | 偿还债务所支付的现金 | 133,350.00 | 55,100.00 | 161,283.13 | 127,800.00 | 97,050.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,261.91 | 4,257.91 | 12,341.16 | 9,467.81 | 7,280.80 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 341.53 | 266.56 | 551.11 | 223.18 | -6,925.91 | | 筹资活动现金流出小计 | 142,953.44 | 59,624.47 | 174,175.41 | 137,490.99 | 97,404.89 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,298.95 | 95,659.11 | 120,240.57 | 85,220.42 | 13,925.25 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -71.41 | 0.01 | -134.30 | -0.50 | -0.51 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | | | 59,829.40 | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 47,380.14 | | 46,163.04 | | 19,381.43 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 4,181.09 | | 6,760.28 | | | | 无形资产摊销 | 515.90 | | 1,068.29 | | 546.34 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | | 136,387.43 | | |
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