 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,083,968.87 | 603,260.78 | 973,378.45 | 571,592.70 | 229,775.28 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,006.73 | 8,655.51 | 5,949.26 | 4,325.46 | 3,609.96 | | 经营活动现金流入小计 | 1,098,975.60 | 611,916.29 | 979,329.50 | 575,919.95 | 233,387.04 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 983,544.70 | 525,103.02 | 899,446.36 | 535,747.09 | 200,198.98 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,853.52 | 15,594.30 | 26,049.70 | 16,466.75 | 10,407.96 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 19,015.65 | 7,192.53 | 14,208.03 | 11,166.02 | 6,765.78 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,828.97 | 27,051.85 | 18,309.19 | 13,683.13 | 8,709.47 | | 经营活动现金流出小计 | 1,055,242.84 | 574,941.71 | 958,013.28 | 577,063.00 | 226,082.20 | | 经营活动产生的现金净额 | 43,732.76 | 36,974.59 | 21,316.22 | -1,143.05 | 7,304.84 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 194.98 | 13.92 | 467.23 | 450.30 | 250.72 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,180.36 | 169.63 | 3,783.71 | 3,664.31 | 1,716.70 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.63 | 23.33 | 26.90 | 8.54 | 1.30 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,431.97 | 206.89 | 4,277.84 | 4,123.14 | 1,968.72 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,650.86 | 11,060.61 | 19,184.68 | 11,278.12 | 7,711.78 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,148.13 | | 8.00 | 8.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 96,583.73 | 96,634.73 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 245.12 | 30.00 | 120.00 | 120.64 | 0.64 | | 投资活动现金流出小计 | 124,627.84 | 107,725.34 | 19,312.68 | 11,406.76 | 7,712.41 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -123,195.87 | -107,518.45 | -15,034.85 | -7,283.61 | -5,743.70 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 39,000.00 | 21,000.00 | 99,200.00 | 52,353.00 | 13,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 34,178.59 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 172,208.92 | 119,948.68 | 99,200.00 | 52,353.00 | 13,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 51,800.00 | 21,000.00 | 82,150.00 | 35,126.52 | 19,926.52 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,747.17 | 1,652.96 | 12,193.41 | 15,691.30 | 9,803.76 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 138.71 | 138.71 | | 36.89 | 36.89 | | 筹资活动现金流出小计 | 69,685.88 | 22,791.67 | 94,343.41 | 50,854.71 | 29,767.17 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,523.04 | 97,157.01 | 4,856.59 | 1,498.29 | -16,767.17 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,046.20 | 32,046.20 | 20,217.35 | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 51,677.23 | | 24,124.59 | | 11,837.69 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 867.16 | | 923.87 | | 475.87 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,106.13 | 58,659.34 | 31,355.32 | | |
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