 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,208.02 | 9,543.78 | 42,968.23 | 28,495.67 | 17,460.58 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82.23 | 58.73 | 169.10 | 957.24 | 560.49 | | 经营活动现金流入小计 | 23,290.25 | 9,602.51 | 43,137.33 | 29,452.92 | 18,021.06 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,272.22 | 7,428.09 | 26,310.18 | 19,262.12 | 11,696.37 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,352.07 | 1,113.77 | 4,546.82 | 2,990.74 | 1,916.72 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,008.13 | 1,295.95 | 4,736.47 | 3,950.71 | 2,605.47 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,621.73 | 585.18 | 4,460.92 | 3,545.26 | 1,893.43 | | 经营活动现金流出小计 | 21,254.14 | 10,422.99 | 40,054.39 | 29,748.82 | 18,111.99 | | 经营活动产生的现金净额 | 2,036.11 | -820.48 | 3,082.94 | -295.91 | -90.92 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.55 | 4.55 | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 4.55 | 4.55 | | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 382.39 | 163.74 | 352.29 | 238.42 | 143.40 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 382.39 | 163.74 | 352.29 | 238.42 | 143.40 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -377.84 | -159.19 | -352.29 | -238.42 | -143.40 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 80.09 | 20.78 | 713.50 | 368.07 | 202.95 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,080.09 | 1,020.78 | 713.50 | 368.07 | 202.95 | | 偿还债务所支付的现金 | 372.35 | | 2,375.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36.32 | 16.75 | 134.14 | 105.19 | 80.30 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | 0.01 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 408.79 | 16.76 | 2,509.14 | 1,405.19 | 1,380.30 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 671.30 | 1,004.02 | -1,795.64 | -1,037.12 | -1,177.35 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,603.04 | 30,603.04 | 29,668.03 | 29,674.45 | 29,674.45 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | 285.65 | | 726.63 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,932.62 | 30,627.39 | 30,603.04 | 28,102.99 | 28,262.78 |
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