 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,469.36 | 60,557.86 | 318,966.02 | 198,955.34 | 126,771.63 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 768.54 | 4,022.30 | | | | 经营活动现金流入小计 | 154,469.36 | 61,326.40 | 322,988.32 | 198,955.34 | 126,771.63 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,133.59 | 45,666.27 | 209,865.35 | 122,586.98 | 76,763.32 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,148.47 | 5,083.64 | 15,531.86 | 11,421.31 | 7,487.66 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 16,134.88 | 7,833.79 | 27,668.91 | 20,444.86 | 14,128.14 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,609.58 | 12,225.69 | 47,766.75 | 34,504.90 | 20,832.13 | | 经营活动现金流出小计 | 141,026.52 | 70,809.38 | 300,832.88 | 188,958.04 | 119,211.25 | | 经营活动产生的现金净额 | 13,442.84 | -9,482.99 | 22,155.44 | 9,997.30 | 7,560.38 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 2,131.74 | | 5,142.59 | 5,620.22 | 1,000.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 42.95 | 106.15 | 72.01 | 55.02 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.29 | | 151.89 | 10.61 | 6.11 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53.20 | 2,199.47 | 1,017.51 | 387.84 | 351.61 | | 投资活动现金流入小计 | 2,214.23 | 2,242.42 | 6,418.13 | 6,090.68 | 1,412.75 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,461.49 | 2,745.56 | 20,122.85 | 14,281.65 | 7,067.83 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 9,020.50 | | 1,156.73 | 2,206.73 | 1,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 104.69 | 10,678.36 | 628.46 | | | 投资活动现金流出小计 | 14,481.99 | 2,850.25 | 31,957.95 | 17,116.84 | 8,067.83 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,267.76 | -607.83 | -25,539.81 | -11,026.16 | -6,655.08 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 75,870.00 | 60,830.00 | 59,979.17 | 57,633.12 | 20,270.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,650.00 | | 9,420.00 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 77,820.00 | 60,830.00 | 98,589.57 | 86,817.52 | 48,474.40 | | 偿还债务所支付的现金 | 44,770.00 | 35,930.00 | 108,996.57 | 97,840.00 | 47,450.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,170.92 | 1,449.50 | 12,453.57 | 11,491.21 | 10,363.89 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4,446.32 | 3,458.04 | 1,223.30 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 66,387.23 | 40,837.54 | 122,673.44 | 109,331.21 | 57,813.89 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,432.77 | 19,992.46 | -24,083.87 | -22,513.69 | -9,339.49 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -79.35 | | -41.46 | -35.18 | -34.81 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,552.17 | 23,214.05 | 50,723.75 | 61,916.13 | 61,916.13 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 9,165.47 | | 16,297.41 | | 5,543.16 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 782.34 | | 1,787.07 | | 861.10 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,080.67 | 33,115.69 | 23,214.05 | 38,338.40 | 53,447.12 |
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