 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,894.94 | 22,850.25 | 291,389.74 | 199,575.16 | 117,955.72 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,172.23 | 612.57 | 1,777.92 | 1,293.27 | 692.62 | | 经营活动现金流入小计 | 64,067.17 | 23,462.82 | 293,173.91 | 200,868.43 | 118,648.34 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,065.70 | 36,391.17 | 317,862.32 | 241,997.84 | 70,341.05 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,496.72 | 1,917.32 | 5,446.33 | 3,494.57 | 2,456.51 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 23,605.45 | 13,391.49 | 32,150.18 | 22,508.70 | 15,921.50 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,008.46 | 3,237.22 | 10,357.17 | 8,226.67 | 4,788.40 | | 经营活动现金流出小计 | 134,176.33 | 54,937.21 | 365,815.99 | 276,227.79 | 93,507.45 | | 经营活动产生的现金净额 | -70,109.17 | -31,474.38 | -72,642.08 | -75,359.36 | 25,140.89 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 924.76 | 0.00 | 0.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | | 1,040.50 | 0.00 | 845.50 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | | 0.08 | 0.00 | 0.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 0.00 | | 0.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 3.80 | | 1,965.35 | 0.00 | 845.50 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 225.93 | 25.98 | 419.92 | 345.97 | 139.82 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 0.00 | | 924.76 | | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 225.93 | 25.98 | 1,344.69 | 345.97 | 139.82 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -222.13 | -25.98 | 620.66 | -345.97 | 705.68 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 159,500.00 | 75,000.00 | 299,000.00 | 234,000.00 | 104,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 159,500.00 | 75,000.00 | 299,000.00 | 234,000.00 | 104,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 82,500.00 | 56,500.00 | 204,822.00 | 151,822.00 | 62,374.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,147.00 | 5,214.81 | 32,365.37 | 29,629.73 | 23,633.36 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 80.86 | | 19.50 | 7.50 | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 115,727.86 | 61,714.81 | 237,206.87 | 181,459.23 | 86,007.36 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,772.14 | 13,285.19 | 61,793.13 | 52,540.77 | 17,992.64 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -4.35 | -2.76 | -4.93 | 0.00 | -1.93 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,632.49 | 115,632.49 | 125,865.71 | 125,865.71 | 125,865.71 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 14,870.09 | | 41,261.26 | | 17,718.62 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 262.74 | | 503.40 | | 215.75 | | 无形资产摊销 | 39.65 | | 91.64 | | 50.52 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,068.99 | 97,414.55 | 115,632.49 | 102,701.15 | 169,702.98 |
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