 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,139,879.99 | 620,867.97 | 1,953,156.53 | 1,470,357.50 | 825,840.50 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,744.17 | 46,546.63 | 167,165.46 | 136,687.91 | 87,580.07 | | 经营活动现金流入小计 | 1,234,879.49 | 667,414.60 | 2,120,321.99 | 1,607,045.41 | 913,420.56 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,125,306.70 | 558,678.00 | 1,594,562.87 | 1,326,638.56 | 749,035.87 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,027.85 | 23,980.23 | 83,771.42 | 59,004.01 | 36,383.41 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 27,807.91 | 13,553.12 | 52,821.91 | 28,443.79 | 22,568.35 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 153,872.16 | 75,702.51 | 366,591.65 | 148,932.14 | 78,017.23 | | 经营活动现金流出小计 | 1,350,014.62 | 671,913.86 | 2,097,747.86 | 1,563,018.50 | 886,004.87 | | 经营活动产生的现金净额 | -115,135.13 | -4,499.26 | 22,574.13 | 44,026.91 | 27,415.70 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 24,518.71 | | 300.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 175.00 | 175.00 | 4,329.40 | 11.89 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.72 | 152.66 | 471.55 | 337.45 | 307.02 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 268.79 | 300.00 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 1,585.69 | 26,746.08 | 10,746.08 | | 投资活动现金流入小计 | 360.72 | 327.66 | 31,174.14 | 27,395.42 | 11,353.09 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,668.10 | 14,809.99 | 60,990.84 | 37,490.90 | 24,622.58 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 20,547.36 | 896.94 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,910.00 | 6,635.00 | | 10,060.61 | 10,050.61 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 218.13 | | | 41,600.00 | 41,400.00 | | 投资活动现金流出小计 | 45,696.23 | 26,344.99 | 81,538.20 | 90,048.46 | 76,073.19 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -45,335.51 | -26,017.33 | -50,364.06 | -62,653.04 | -64,720.10 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 330,216.64 | 133,900.00 | 418,925.79 | 329,145.00 | 214,945.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 34,845.80 | 8,866.53 | 11,494.09 | 700.40 | 0.40 | | 筹资活动现金流入小计 | 365,062.45 | 142,766.53 | 529,459.42 | 432,070.34 | 314,670.34 | | 偿还债务所支付的现金 | 152,094.34 | 134,428.76 | 332,598.13 | 272,384.16 | 184,841.82 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,866.22 | 7,068.26 | 30,939.81 | 10,582.41 | 7,387.38 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,268.92 | 792.26 | 1,594.87 | 1,149.14 | 1,309.49 | | 筹资活动现金流出小计 | 169,229.47 | 142,289.28 | 365,132.81 | 284,115.71 | 193,538.68 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 195,832.97 | 477.25 | 164,326.61 | 147,954.64 | 121,131.66 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 272,586.56 | 272,586.56 | | 104,921.53 | 104,921.53 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 19,486.82 | | 37,472.07 | | 14,580.92 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 18.83 | | 41.85 | | 21.93 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 307,948.89 | 242,547.23 | | 234,250.04 | 188,748.80 |
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