 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,674.42 | 19,283.42 | 88,350.76 | 55,333.46 | 33,290.90 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,953.75 | 2,029.57 | 4,523.40 | 4,943.47 | 3,906.17 | | 经营活动现金流入小计 | 48,220.07 | 21,635.98 | 92,910.39 | 60,886.02 | 37,555.38 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,350.24 | 13,690.96 | 52,394.58 | 34,197.03 | 20,665.92 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,980.06 | 4,159.18 | 10,616.34 | 7,866.43 | 5,365.07 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 5,102.00 | 2,966.08 | 8,400.36 | 5,943.42 | 4,229.01 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,390.19 | 3,865.34 | 14,344.12 | 14,174.93 | 7,602.66 | | 经营活动现金流出小计 | 47,822.49 | 24,681.56 | 85,755.40 | 62,181.81 | 37,862.65 | | 经营活动产生的现金净额 | 397.59 | -3,045.58 | 7,154.99 | -1,295.80 | -307.28 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 1,667.43 | | 282.90 | 411.54 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,445.06 | 11.05 | 787.72 | 878.98 | 556.79 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.97 | 2.49 | 372.56 | 33.54 | 22.48 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.27 | 2.75 | | | 6,157.99 | | 投资活动现金流入小计 | 3,192.73 | 16.29 | 1,443.18 | 1,324.06 | 6,737.26 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,880.09 | 2,093.70 | 10,657.14 | 7,424.09 | 5,503.24 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 11,085.99 | 6,380.19 | 11,080.58 | 15,243.71 | 21,683.22 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 14,954.26 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.99 | 17.99 | | | 17.05 | | 投资活动现金流出小计 | 16,984.07 | 8,491.88 | 36,691.98 | 22,667.29 | 27,203.51 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -13,791.35 | -8,475.59 | -35,248.80 | -21,343.74 | -20,466.25 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 59,629.50 | 28,800.00 | 90,600.00 | 70,520.00 | 29,400.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 64,595.52 | 28,800.00 | 110,888.32 | 92,056.73 | 49,150.50 | | 偿还债务所支付的现金 | 47,600.00 | 25,932.00 | 67,800.00 | 46,609.31 | 28,709.31 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,007.98 | 1,840.72 | 3,580.04 | 7,697.69 | 2,510.11 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 16.68 | | 筹资活动现金流出小计 | 54,607.98 | 27,772.72 | 71,380.04 | 54,307.00 | 31,236.09 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,987.54 | 1,027.28 | 39,508.28 | 37,749.74 | 17,914.41 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | -39.22 | | -105.37 | -88.12 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,566.25 | 21,566.25 | 10,151.78 | 11,651.78 | 11,651.78 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 6,068.71 | | 16,932.04 | | 5,817.49 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 301.03 | | 736.72 | | 5.67 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,160.03 | 11,033.13 | 21,566.25 | 26,656.61 | 8,704.54 |
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