 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,174.74 | 37,051.62 | 146,742.97 | 104,783.00 | 67,064.30 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,696.72 | 2,107.52 | 2,853.13 | 2,471.56 | 2,285.72 | | 经营活动现金流入小计 | 93,871.46 | 39,159.15 | 149,596.10 | 107,254.57 | 69,350.02 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,790.81 | 29,144.09 | 113,729.90 | 79,632.97 | 51,020.79 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,793.73 | 903.99 | 2,784.89 | 1,986.81 | 1,245.57 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,652.59 | 3,287.92 | 11,178.26 | 7,987.87 | 4,933.08 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,656.45 | 1,049.53 | 5,647.74 | 4,287.63 | 3,435.44 | | 经营活动现金流出小计 | 86,893.57 | 34,385.54 | 133,340.79 | 93,895.28 | 60,634.88 | | 经营活动产生的现金净额 | 6,977.88 | 4,773.61 | 16,255.31 | 13,359.28 | 8,715.14 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 2,400.00 | 2,400.00 | | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,459.17 | 40,617.40 | 32,822.53 | 16,724.60 | 10,496.75 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 7,656.00 | 7,656.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 44,459.17 | 40,617.40 | 40,478.53 | 24,380.60 | 10,496.75 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -42,059.17 | -38,217.40 | -40,478.53 | -24,380.60 | -10,496.75 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 88,700.00 | | | | | | 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 46,900.00 | 14,900.00 | 3,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 701.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 102,700.00 | 14,000.00 | 188,348.06 | 156,348.06 | 41,424.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 40,000.00 | | 78,900.00 | 39,900.00 | 31,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,532.53 | 1,539.78 | 3,571.68 | 2,851.22 | 2,168.80 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 623.47 | 335.09 | 160.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 42,532.53 | 1,539.78 | 83,095.15 | 43,086.31 | 33,328.80 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,167.47 | 12,460.22 | 105,252.91 | 113,261.75 | 8,095.20 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,819.25 | 151,819.25 | 70,789.56 | 70,789.56 | 70,789.56 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 12,740.08 | | 14,610.91 | | 6,306.63 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 263.57 | | 460.53 | | 225.60 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,905.44 | 130,835.68 | 151,819.25 | 173,030.00 | 77,103.15 |
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