 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,049.80 | 13,082.76 | 28,673.50 | 23,908.81 | 13,437.89 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109.62 | 157.05 | 221.63 | 1,180.41 | 401.93 | | 经营活动现金流入小计 | 21,159.41 | 13,239.81 | 28,895.13 | 25,089.21 | 13,839.82 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,718.28 | 7,652.84 | 18,463.09 | 17,351.92 | 9,763.27 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,436.79 | 882.30 | 2,543.96 | 1,824.12 | 1,106.00 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,257.74 | 1,027.12 | 1,588.09 | 1,151.34 | 922.40 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,288.90 | 689.82 | 8,876.10 | 3,163.60 | 3,140.64 | | 经营活动现金流出小计 | 19,701.72 | 10,252.08 | 31,471.24 | 23,490.98 | 14,932.31 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,457.69 | 2,987.73 | -2,576.11 | 1,598.24 | -1,092.49 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.78 | 0.70 | 0.03 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 0.03 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 0.78 | 0.70 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191.22 | 140.58 | 714.02 | 514.99 | 208.19 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,040.76 | 1,833.50 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,231.98 | 1,974.07 | 714.02 | 514.99 | 208.19 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,231.20 | -1,973.37 | -714.00 | -514.97 | -208.19 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 710.00 | | 9,239.70 | 5,782.47 | 3,660.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 3,710.00 | 3,000.00 | 9,239.70 | 5,782.47 | 3,660.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 4,319.54 | 3,599.54 | 3,265.55 | 1,744.22 | 1,423.52 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 823.42 | 386.19 | 586.59 | 216.51 | 103.00 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 92.51 | 2,309.97 | 5,881.79 | 177.67 | | 筹资活动现金流出小计 | 5,142.96 | 4,078.24 | 6,162.11 | 7,842.52 | 1,704.19 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,432.96 | -1,078.24 | 3,077.59 | -2,060.05 | 1,955.81 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,712.02 | 1,712.02 | 1,924.55 | 1,924.55 | 1,924.55 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | | | -902.10 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | | 66.09 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 505.56 | 1,648.14 | 1,712.02 | 947.77 | |
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