 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,656.10 | 115,194.44 | 390,175.99 | 284,183.47 | 181,270.64 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,772.17 | 409.09 | 1,095.51 | 814.12 | 531.65 | | 经营活动现金流入小计 | 243,713.20 | 116,338.80 | 393,598.31 | 286,376.46 | 182,850.81 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,870.12 | 119,811.45 | 357,349.45 | 259,756.82 | 166,092.10 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,513.36 | 2,627.98 | 8,269.45 | 5,976.75 | 3,723.06 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,460.72 | 2,594.20 | 10,823.04 | 7,904.58 | 4,894.92 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,385.91 | 1,723.23 | 9,208.80 | 5,323.27 | 3,510.77 | | 经营活动现金流出小计 | 237,230.11 | 126,756.86 | 385,650.74 | 278,961.42 | 178,220.85 | | 经营活动产生的现金净额 | 6,483.09 | -10,418.06 | 7,947.57 | 7,415.04 | 4,629.96 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | 384.80 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,575.94 | 1,000.00 | 2,045.56 | 1,961.38 | 1,947.52 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.08 | 19.89 | 12.73 | 3.20 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 394.19 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,576.03 | 1,000.08 | 2,459.64 | 2,358.91 | 1,950.72 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 270.41 | 154.38 | 861.48 | 652.36 | 392.86 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 270.41 | 154.38 | 861.48 | 652.36 | 392.86 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,305.61 | 845.69 | 1,598.15 | 1,706.55 | 1,557.86 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 18,400.00 | 6,000.00 | 22,070.40 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 18,400.00 | 6,000.00 | 22,070.40 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 29,300.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,649.74 | 491.12 | 4,407.39 | 4,145.04 | 627.91 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 34,949.74 | 8,491.12 | 20,407.39 | 20,145.04 | 16,627.91 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,549.74 | -2,491.12 | 1,663.00 | -10,145.04 | -6,627.91 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | 75.15 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,773.85 | 32,773.85 | 21,489.97 | 21,489.97 | 21,489.97 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 10,906.87 | | 13,016.16 | | 7,193.36 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 802.91 | | 1,656.67 | | | | 无形资产摊销 | 126.62 | | 243.00 | | 119.38 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,012.81 | 20,710.36 | 32,773.85 | 20,466.52 | 21,049.87 |
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