 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,261.79 | 21,705.41 | 108,632.74 | 68,483.13 | 43,310.44 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,914.45 | 8,803.29 | 13,345.96 | 7,285.63 | 3,880.80 | | 经营活动现金流入小计 | 57,437.52 | 31,223.23 | 124,113.94 | 77,657.32 | 48,413.98 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,025.71 | 18,129.42 | 89,125.13 | 50,341.60 | 31,881.47 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,154.38 | 3,418.10 | 10,144.46 | 8,669.93 | 5,842.92 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,615.70 | 810.98 | 4,428.83 | 3,517.51 | 1,712.45 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,683.78 | 1,936.82 | 6,506.95 | 9,586.97 | 7,906.70 | | 经营活动现金流出小计 | 45,479.58 | 24,295.32 | 110,205.38 | 72,116.01 | 47,343.54 | | 经营活动产生的现金净额 | 11,957.94 | 6,927.90 | 13,908.56 | 5,541.31 | 1,070.44 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 0.00 | 330.00 | 3,673.47 | 2,181.11 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 83.09 | 2.30 | 5,625.95 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 282.64 | 73.56 | 959.07 | 15.24 | 15.21 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 1.44 | | 1,252.50 | 1,198.99 | | 投资活动现金流入小计 | 365.73 | 77.31 | 6,915.03 | 4,941.20 | 3,395.30 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,662.17 | 5,681.99 | 8,627.83 | 5,514.96 | 4,247.43 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 3,135.61 | 1,769.59 | 55.65 | -305.55 | -306.18 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | | 1,200.08 | 1,200.00 | | 投资活动现金流出小计 | 13,797.78 | 7,451.58 | 8,683.48 | 6,409.49 | 5,141.26 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -13,432.05 | -7,374.27 | -1,768.45 | -1,468.29 | -1,745.95 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 0.00 | | | | | 取得借款收到的现金 | 200.00 | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 4,634.65 | | 1,745.51 | 969.76 | | | 筹资活动现金流入小计 | 4,834.65 | 0.00 | 2,945.51 | 1,169.76 | 200.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | 200.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,171.27 | 0.05 | 7,035.80 | 5,451.32 | 5,548.72 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.31 | 0.00 | | 224.93 | -1.06 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,371.58 | 200.05 | 7,035.80 | 5,876.25 | 5,747.66 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,463.07 | -200.05 | -4,090.29 | -4,706.48 | -5,547.66 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 84.38 | 54.46 | 33.78 | -90.37 | -99.10 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,539.65 | 13,539.65 | 5,456.06 | 26,467.05 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -3,622.37 | | 8,547.08 | | 3,659.69 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 87.09 | | 162.06 | | 10.25 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,612.99 | 12,947.70 | 13,539.65 | 25,743.22 | |
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