 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,514.77 | 17,320.50 | 132,823.01 | 79,893.24 | 55,906.54 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,033.22 | 9,211.41 | 12,426.90 | 6,489.75 | 4,906.44 | | 经营活动现金流入小计 | 67,559.26 | 26,531.91 | 145,449.98 | 86,382.99 | 60,812.98 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,808.54 | 11,564.63 | 56,067.56 | 57,479.67 | 38,407.80 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,385.78 | 2,736.62 | 16,856.25 | 10,387.32 | 7,138.63 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 9,661.17 | 3,745.94 | 13,902.72 | 7,921.55 | 6,681.83 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,749.27 | 6,868.13 | 10,377.47 | 6,273.55 | 5,255.46 | | 经营活动现金流出小计 | 61,604.75 | 24,915.32 | 97,203.99 | 82,062.08 | 57,483.72 | | 经营活动产生的现金净额 | 5,954.51 | 1,616.59 | 48,245.98 | 4,320.91 | 3,329.26 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 262.82 | 119.76 | 119.76 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 91.89 | | 12.73 | 12.73 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.09 | | 1,126.00 | 161.32 | 160.39 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,420.20 | | 2,735.52 | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,450.29 | 91.89 | 4,124.35 | 293.80 | 292.87 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,395.19 | 20,996.06 | 76,551.24 | 47,692.83 | 35,297.37 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 13,000.00 | | 9,080.20 | 95.30 | 95.30 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 38,395.19 | 20,996.06 | 85,631.43 | 47,788.13 | 35,392.67 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -36,944.90 | -20,904.17 | -81,507.08 | -47,494.33 | -35,099.80 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 73,779.10 | 25,000.00 | 100,150.00 | 96,990.00 | 64,777.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 140.00 | | 740.35 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 74,159.10 | 25,000.00 | 242,428.45 | 100,010.83 | 67,985.35 | | 偿还债务所支付的现金 | 60,519.74 | 9,200.00 | 132,830.22 | 39,221.98 | 18,900.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,932.15 | 6,255.38 | 17,531.70 | 15,223.06 | 11,571.23 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 71,451.89 | 15,455.38 | 150,361.93 | 54,445.04 | 30,471.23 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,707.21 | 9,544.62 | 92,066.52 | 45,565.80 | 37,514.11 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -111.31 | | -36.44 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,465.35 | 65,118.36 | 63,696.36 | 65,118.36 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,490.32 | | 6,862.70 | | 2,441.93 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 105.98 | | 311.01 | | 43.18 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,070.87 | 55,375.41 | 122,465.35 | 67,510.74 | |
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