 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,718,541.74 | 729,736.89 | 2,210,708.64 | 1,541,015.40 | 958,811.38 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,874.77 | 19,290.71 | 14,202.71 | 13,317.40 | 9,339.43 | | 经营活动现金流入小计 | 1,740,790.67 | 750,732.63 | 2,231,775.30 | 1,560,022.83 | 973,544.37 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,585,170.79 | 792,391.11 | 2,073,234.69 | 1,445,871.33 | 896,174.24 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,433.88 | 8,415.82 | 21,789.71 | 14,446.27 | 8,079.66 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 53,597.67 | 17,030.04 | 34,826.07 | 24,055.05 | 18,164.61 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,390.85 | 7,412.36 | 39,633.54 | 41,498.77 | 34,390.39 | | 经营活动现金流出小计 | 1,680,593.19 | 825,249.34 | 2,169,484.00 | 1,525,871.42 | 956,808.90 | | 经营活动产生的现金净额 | 60,197.48 | -74,516.71 | 62,291.30 | 34,151.41 | 16,735.47 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 4,194.04 | 418.83 | 3,227.97 | 17,601.44 | 10,561.75 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 5,466.27 | 662.69 | 30,368.50 | 12,154.98 | 2,909.83 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,249.17 | 159.98 | 17,978.10 | 10,681.66 | 9,001.41 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 999.99 | 999.99 | | 投资活动现金流入小计 | 10,909.48 | 1,241.50 | 52,574.58 | 41,438.08 | 23,472.99 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,698.63 | 35,998.45 | 158,052.07 | 124,017.76 | 88,328.94 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 19,785.00 | 19,500.00 | 72,432.08 | 70,403.23 | 14,655.75 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 1,771.43 | 1,817.35 | 0.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 97,483.63 | 55,498.45 | 232,255.59 | 196,238.34 | 105,984.69 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -86,574.16 | -54,256.95 | -179,681.01 | -154,800.26 | -82,511.70 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 452,257.33 | 245,273.04 | 377,890.65 | 429,200.38 | 317,287.49 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 15,115.72 | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 452,257.33 | 245,273.04 | 514,698.45 | 432,400.38 | 320,487.49 | | 偿还债务所支付的现金 | 244,951.85 | 153,059.41 | 224,834.76 | 296,806.99 | 225,631.44 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,618.85 | 2,789.95 | 32,124.68 | 25,747.00 | 22,635.37 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 274,570.70 | 155,849.37 | 271,959.44 | 322,553.98 | 248,266.81 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,686.64 | 89,423.67 | 242,739.01 | 109,846.40 | 72,220.68 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -2,179.52 | -617.76 | -3,779.13 | -1,690.23 | -1,071.13 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,146.82 | 202,146.82 | 80,576.65 | 80,576.65 | 80,576.65 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 62,556.80 | | 76,997.51 | | 37,745.96 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 10,349.02 | | 19,278.79 | | | | 无形资产摊销 | 415.39 | | 888.21 | | 368.67 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 351,277.26 | 162,179.07 | 202,146.82 | 68,083.97 | 85,949.98 |
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