 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,300.10 | 23,905.74 | 133,909.40 | 82,852.07 | 62,249.18 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 683.22 | 810.36 | 960.56 | 844.11 | 315.09 | | 经营活动现金流入小计 | 72,838.91 | 25,219.84 | 135,533.94 | 83,965.41 | 62,652.83 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,872.11 | 20,843.77 | 99,555.14 | 62,873.51 | 42,991.34 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,156.01 | 3,504.59 | 10,472.59 | 6,508.28 | 4,802.24 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,800.78 | 2,545.62 | 6,686.12 | 5,323.17 | 4,306.36 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,206.00 | 2,039.09 | 6,692.54 | 5,014.18 | 3,449.56 | | 经营活动现金流出小计 | 66,034.90 | 28,933.07 | 123,406.40 | 79,719.14 | 55,549.50 | | 经营活动产生的现金净额 | 6,804.01 | -3,713.23 | 12,127.55 | 4,246.27 | 7,103.34 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | | 1.14 | 1.14 | 0.14 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 4.00 | | 1.14 | 1.14 | 0.14 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,847.77 | 1,276.41 | 5,773.41 | 4,664.23 | 3,163.62 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 400.00 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 3,847.77 | 1,276.41 | 6,173.41 | 4,664.23 | 3,163.62 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,843.77 | -1,276.41 | -6,172.27 | -4,663.10 | -3,163.48 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 14,300.00 | 9,800.00 | 18,000.00 | 14,000.00 | 9,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 50,234.40 | 9,800.00 | 18,075.00 | 14,075.00 | 9,075.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 20,800.00 | 9,000.00 | 15,700.00 | 12,700.00 | 9,700.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 761.96 | 290.32 | 3,690.65 | 3,482.80 | 3,302.62 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 62.64 | 37.64 | 35.87 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 21,624.60 | 9,327.96 | 19,426.51 | 16,182.80 | 13,002.62 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,609.80 | 472.04 | -1,351.51 | -2,107.80 | -3,927.62 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -89.72 | -38.66 | -220.81 | -57.82 | -35.78 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,170.40 | 24,170.40 | 19,787.45 | 20,308.69 | 19,775.76 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 7,353.79 | | 10,598.91 | | 4,744.56 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 142.13 | | 296.21 | | 141.77 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,650.72 | 19,614.15 | 24,170.40 | 17,726.25 | 19,752.21 |
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