 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,181.20 | 143,953.50 | 684,936.91 | 507,659.47 | 321,208.29 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 836.55 | 2,178.37 | 2,771.90 | 3,787.90 | 1,799.22 | | 经营活动现金流入小计 | 288,067.07 | 146,131.87 | 687,708.88 | 511,447.36 | 323,007.51 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,905.69 | 94,918.67 | 424,395.60 | 285,399.63 | 166,336.89 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,449.25 | 14,883.57 | 62,881.83 | 43,669.32 | 23,653.64 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 31,120.89 | 6,209.45 | 83,479.40 | 58,780.02 | 33,586.90 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,865.68 | 3,494.18 | 23,821.15 | 17,306.16 | 12,286.37 | | 经营活动现金流出小计 | 219,341.50 | 119,505.88 | 594,577.99 | 405,155.13 | 235,863.81 | | 经营活动产生的现金净额 | 68,725.57 | 26,626.00 | 93,130.90 | 106,292.24 | 87,143.71 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 0.06 | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 0.60 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.00 | | 14,203.49 | 2.30 | 1.30 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 3.73 | | 13.41 | 13.41 | | 投资活动现金流入小计 | 72.06 | 3.73 | 14,204.09 | 15.71 | 14.71 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,540.67 | 7,914.97 | 48,440.04 | 29,105.81 | 19,020.14 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 9,562.74 | 9,613.00 | 1,939.49 | 1,952.90 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 36,103.41 | 17,527.97 | 50,379.53 | 31,058.71 | 19,020.14 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -36,031.34 | -17,524.24 | -36,175.44 | -31,043.00 | -19,005.43 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 105,700.00 | 62,700.00 | 74,930.00 | 64,000.00 | 49,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 107,050.00 | 62,700.00 | 79,880.00 | 66,700.00 | 51,700.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 46,000.00 | 18,700.00 | 48,025.00 | 34,630.00 | 12,630.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,860.16 | 2,462.38 | 72,607.56 | 71,537.86 | 69,367.43 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 69.68 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 125,860.16 | 21,162.38 | 120,702.25 | 106,167.86 | 81,997.43 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,810.16 | 41,537.62 | -40,822.25 | -39,467.86 | -30,297.43 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,900.00 | 28,900.00 | 12,766.79 | 12,766.79 | 12,766.79 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 20,486.69 | | 130,925.82 | | 66,363.68 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 377.04 | | 796.61 | | 20.86 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,784.07 | 79,539.39 | 28,900.00 | 48,548.17 | 50,607.64 |
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