 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,396.63 | 1,123,645.80 | 772,074.26 | 364,271.99 | 192,796.81 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 222,672.77 | 379,431.86 | 70,050.80 | 2,118.98 | 948.12 | | 经营活动现金流入小计 | 640,109.37 | 1,503,109.03 | 842,125.06 | 366,390.97 | 193,744.93 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,871.83 | 1,030,990.36 | 715,625.92 | 323,990.42 | 166,591.34 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,957.98 | 24,308.01 | 15,811.78 | 10,870.31 | 5,783.37 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 15,948.88 | 32,524.26 | 23,761.52 | 14,645.99 | 3,885.54 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 283,046.31 | 352,007.15 | 64,094.79 | 5,483.08 | 4,244.13 | | 经营活动现金流出小计 | 675,824.99 | 1,439,829.78 | 819,294.01 | 354,989.81 | 180,504.38 | | 经营活动产生的现金净额 | -35,715.62 | 63,279.25 | 22,831.06 | 11,401.17 | 13,240.54 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 2,279.98 | | 0.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 19.24 | | 0.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.25 | 170.09 | 139.65 | 105.03 | 8.79 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,012.65 | | | 0.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,014.90 | 2,469.31 | 139.65 | 105.03 | 8.79 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,239.07 | 30,520.94 | 19,878.40 | 10,242.08 | 5,322.90 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 91,170.02 | 400.00 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 664.72 | | 13.00 | 13.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 103,073.81 | 30,920.94 | 19,891.40 | 10,255.08 | 5,322.90 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -102,058.91 | -28,451.64 | -19,751.75 | -10,150.05 | -5,314.11 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 42,923.00 | 124,118.23 | 99,807.00 | 17,500.00 | 1,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 11,234.36 | | 3.28 | 0.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 247,450.97 | 124,314.23 | 99,810.28 | 17,500.00 | 1,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 5,564.00 | 66,773.23 | 47,407.00 | 9,100.00 | 1,220.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,942.67 | 22,764.35 | 17,508.33 | 7,904.98 | 493.27 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 118.60 | | 229.24 | 46.07 | | | 筹资活动现金流出小计 | 28,625.28 | 89,537.58 | 65,144.57 | 17,051.05 | 1,713.27 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 218,825.69 | 34,776.65 | 34,665.71 | 448.95 | -713.27 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,446.63 | 44,841.34 | 44,841.34 | 44,841.34 | 44,841.34 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 41,762.96 | | 20,100.74 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 10,958.99 | | | | | 无形资产摊销 | | 1,916.97 | | 941.40 | | | 待摊费用的减少 | | | | -77.18 | | | 预提费用的增加 | | | | -421.00 | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,497.79 | 114,445.60 | 82,586.35 | 46,541.40 | 52,054.50 |
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